LE CELLIER - LE MANS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2021.
Implantée à LE MANS (72000), elle exerce son activité dans 4725Z. L'entité LE CELLIER - LE MANS oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 444.7 K €, soit quatre cent quarante-quatre mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -38.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CELLIER - LE MANS affichait une trésorerie de 4.69 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER - LE MANS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER - LE MANS compte parmi ses dirigeants Damien Coudray, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 444.7 K | 421.45 K | 262.97 K |
| Marge brute (€) | 45.78 K | 47.75 K | 36.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -38.35 K | -29.54 K | -6.84 K |
| EBITDA (€) | -31.97 K | -22.25 K | -2.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.38 K | -7.29 K | -4.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.83 K | -26.96 K | -5.63 K |
| Résultat net (€) | -38.12 K | -27.94 K | -36 |
| Taux de marge nette (%) | -8.57 | -6.63 | -0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.55 | 103.57 | -3.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -11.52 | -8.11 | -0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.02 K | 45.33 K | 36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.67 | 10.76 | 13.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 10.29 | 11.33 | 13.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.19 | -5.28 | -0.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.62 | -7.01 | -2.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 136.83 K | 180.65 K | 166.52 K |
| BFRE (€) | 73.6 K | 156.66 K | 141.17 K |
| BFRHE (€) | 58.54 K | 3.4 K | 14.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.31 | 156.46 | 231.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.41 | 135.68 | 195.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.33 M | 3.93 M | 10.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.32 | 2.91 | 10.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.58 | 80.33 | 28.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.52 | 0.67 | 0.7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -33.14 K | -23.24 K | 3.51 K |
| Dette nette (€) | -391.15 K | -350.76 K | -238.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.45 | -5.51 | 1.33 |
| Font de roulement (€) | 136.83 K | 180.65 K | 166.52 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.69 K | 20.59 K | 10.51 K |
| Dettes financières (€) | 238.32 K | 244.82 K | 206.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.8 | 15.1 | -68.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 600.9 | 1.3 K | -24.74 K |
| Autonomie financière (%) | -0.27 | -0.11 | 0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.52 K | 126.53 K | 42.96 K |
| Liquidité générale | 15.97 | 6.46 | 10.18 |
| Liquidité réduite | 15.97 | 6.46 | 10.18 |
| Couverture de la dette | -1.37 | -1.33 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 77.93 K | 74.4 K | 41.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 15.15 | 15.11 | 12.74 |