VALICIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2021.
Localisée à MOIRANS (38430), elle se spécialise dans 4711D. La société VALICIA se focalise principalement sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 14.57 M €, soit quatorze millions cinq cent soixante-quatorze mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 345.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALICIA affichait une trésorerie de 190.88 K €.
En termes d’effectifs, VALICIA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALICIA est sous la direction de Ludovic Barone, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.57 M | 12.64 M | 7.65 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 1.08 M | 416 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 560 K | 471.62 K | - |
| EBITDA (€) | 559.97 K | 469.07 K | -54.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 26 | 2.55 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 326.07 K | 246.67 K | -223.83 K |
| Résultat net (€) | 345.57 K | 270.31 K | -12.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.37 | 2.14 | -0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.04 | 46.02 | -4.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.24 | 10.14 | -0.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.05 M | 386.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.58 | 8.29 | 5.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 9 | 8.55 | 5.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.84 | 3.71 | -0.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.84 | 3.73 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 739.82 K | 273.77 K | 237.62 K |
| BFRE (€) | -300.99 K | -313.3 K | -215.91 K |
| BFRHE (€) | 844.63 K | 43.3 K | 79.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.53 | 7.91 | 11.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.54 | -9.05 | -10.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.73 Md | 1.5 Md | 1.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.89 | 5.69 | 9.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.62 | 18.9 | 31.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 581.83 K | 496.77 K | - |
| Dette nette (€) | -1.95 M | -1.64 M | -2.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.99 | 3.93 | - |
| Font de roulement (€) | 731.08 K | 157.57 K | 140.88 K |
| Couverture du BFR | 98.82 | 57.55 | 59.29 |
| Trésorerie (€) | 190.88 K | 431.41 K | 276.94 K |
| Dettes financières (€) | 1.26 M | 1.17 M | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.35 | -3.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -208.83 | -279.62 | -692.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.5 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 871.59 K | 794.93 K | 764.63 K |
| Liquidité générale | 50.77 | 30.99 | 19.82 |
| Liquidité réduite | 50.77 | 30.99 | 19.82 |
| Couverture de la dette | 1.92 | 1.4 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 685.66 K | 575.45 K | 476.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 3.94 | 3.86 | 5.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 107.68 K | 58.04 K | - |