CYCLEVIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Basée à RUEIL-MALMAISON (92500), elle œuvre dans le secteur d'activité 3821Z. Cette entité CYCLEVIA se focalise principalement traitement et élimination des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 39.57 M €, soit trente-neuf millions cinq cent soixante-neuf mille cinq cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 114.01 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CYCLEVIA présentait une trésorerie de 11.31 M €.
En termes d’effectifs, CYCLEVIA compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLEVIA est sous la direction de Andre Zaffiro, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.57 M | 25.53 M |
| Marge brute (€) | 28.54 M | 14.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.4 M | - |
| EBITDA (€) | -94.49 K | 248.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.49 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -377.02 K | 139.85 K |
| Résultat net (€) | 0 | 114.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 14.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 55.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 72.12 | 56.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.24 | 0.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 69.24 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 42.19 M | 14.35 M |
| BFRE (€) | -281.37 K | - |
| BFRHE (€) | 27.74 M | -1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 389.17 | 205.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.6 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.01 T | -88.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.48 | 61.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.56 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.67 M | - |
| Dette nette (€) | 3.12 M | 7.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 74.98 | - |
| Font de roulement (€) | -1.43 M | - |
| Couverture du BFR | -3.39 | - |
| Trésorerie (€) | 11.31 M | 16.7 M |
| Dettes financières (€) | 707 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.11 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.08 K | 5.01 K |
| Autonomie financière (%) | 212.16 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.78 M | 6.75 M |
| Liquidité générale | 573.24 | - |
| Liquidité réduite | 573.24 | - |
| Couverture de la dette | - | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 962.8 K | 761.74 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 1.66 | 2.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 200.65 K | 13.21 K |
