PCP RH ROANNE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2021.
Localisée à ROANNE (42300), elle est active dans le secteur d'activité 7820Z. Cette organisation PCP RH ROANNE se focalise principalement activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions quarante-six mille trois cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 40.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PCP RH ROANNE présentait une trésorerie de 78.11 K €.
En matière de gouvernance, PCP RH ROANNE est sous la direction de Dominique Point, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 1.89 M | 1.88 M |
| Marge brute (€) | 1.84 M | 1.53 M | 1.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.22 K | 11.72 K | 81.42 K |
| EBITDA (€) | 62.41 K | 807 | 67.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.81 K | 10.91 K | 13.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.1 K | -6.26 K | 59.57 K |
| Résultat net (€) | 40.06 K | -9.95 K | 40.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.96 | -0.53 | 2.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.44 | -19.88 | 44.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.21 | -2.73 | 9.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.3 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.47 | 68.83 | 72.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 89.98 | 80.79 | 84.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.05 | 0.04 | 3.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.48 | 0.62 | 4.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 145.13 K | 99.01 K | 119.36 K |
| BFRHE (€) | 13.9 K | 1.43 K | 22.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.89 | 19.09 | 23.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.9 M | 7.41 M | 116.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.06 | 50.39 | 43.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.26 | 56.06 | 62.68 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.44 K | -2.87 K | 48.16 K |
| Dette nette (€) | -319.44 K | -247.52 K | -182.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.22 | -0.15 | 2.57 |
| Font de roulement (€) | 142.61 K | 65.59 K | 115.78 K |
| Couverture du BFR | 98.26 | 66.24 | 97.01 |
| Trésorerie (€) | 78.11 K | 67.46 K | 134.04 K |
| Dettes financières (€) | 75.79 K | 43.65 K | 59.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.03 | 86.28 | -3.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -354.41 | -494.29 | -202.41 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 1.15 | 1.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 319.24 K | 237.91 K | 252.83 K |
| Couverture de la dette | 0.15 | -0.05 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.48 M | 1.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 68.81 | 65.66 | 65.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.81 K | - | 16.3 K |