CYCLERMONT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Basée à CREUZIER-LE-VIEUX (03300), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CYCLERMONT met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-sept mille six cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -51.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYCLERMONT révélait une trésorerie de 177.54 K €.
En termes d’effectifs, CYCLERMONT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLERMONT est sous la direction de MATH, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.39 M | - |
| Marge brute (€) | 113.34 K | 278.61 K | - |
| EBITDA (€) | -48.45 K | 120.73 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.45 K | 120.73 K | - |
| Résultat net (€) | -51.25 K | 98.73 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -3.98 | 7.1 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -136.56 | 52.3 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -9.33 | 16.76 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 92.37 K | 250.96 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.17 | 18.05 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 8.8 | 20.04 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.76 | 8.68 | - |
| BFR (€) | 204.79 K | 200.04 K | 112.44 K |
| BFRE (€) | -30.44 K | -26.13 K | 14.84 K |
| BFRHE (€) | 54.37 K | 15.31 K | 71.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.05 | 52.51 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.63 | -6.86 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 191.83 M | 58.33 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 19.03 | 11.35 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.25 | 122.56 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.24 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -334.25 K | -191.46 K | -362.65 K |
| Trésorerie (€) | 177.54 K | 208.78 K | 20.46 K |
| Dettes financières (€) | 158.66 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -890.69 | -101.42 | -402.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 344.53 K | 388.97 K | 360.72 K |
| Liquidité générale | 48.96 | 63.47 | 28.25 |
| Liquidité réduite | 48.96 | 63.47 | 28.25 |
| Couverture de la dette | -2.83 | 4.8 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 150.65 K | 149.04 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.79 | 8.73 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 25.93 K | - |