CEDRUS 2771 BAIL 01, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2021.
Établie à PARIS (75002), elle se spécialise dans 6491Z. L'entité CEDRUS 2771 BAIL 01 oriente ses efforts sur crédit-bail.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 16.46 M €, soit seize millions quatre cent cinquante-six mille deux cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -34.88 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEDRUS 2771 BAIL 01 disposait d'une trésorerie de 28.64 K €.
En matière de gouvernance, CEDRUS 2771 BAIL 01 est sous la direction de VALIMAR 3, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.46 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 13.07 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 13.07 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.99 M | -535.21 K | -2.67 M | -2.93 K |
| Résultat net (€) | -34.88 M | -11.35 M | -2.7 M | -2.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -211.94 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 382.06 | 183.36 | 100.64 | -17.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -23.07 | -26.76 | -8.57 | -15.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 55.95 M | 10.28 M | -2.65 M | -2.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 339.99 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.44 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 79.44 | - | - | - |
| BFR (€) | 11.59 M | 580.16 K | 998.18 K | 17.07 K |
| BFRHE (€) | 2.51 M | 562.32 K | 983.19 K | 586 |
| BFR en jours de CA (j) | 257.12 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 113.25 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 10.67 | 180 | 178.71 |
| Dette nette (€) | -160.32 M | -48.58 M | -31.71 M | 16.48 K |
| Font de roulement (€) | 16.25 M | 580.16 K | 998.18 K | - |
| Couverture du BFR | 140.2 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 28.64 K | 34.38 K | 2.45 M | 17.94 K |
| Dettes financières (€) | 159.77 M | 48.6 M | 31.73 M | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.76 K | 784.57 | 1.18 K | 96.57 |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | -0.13 | -0.08 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20 | 16.55 K | 2.44 M | 1.46 K |
| Couverture de la dette | -1.74 M | -16.62 K | - | - |