CYRAO, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2021.
Basée à VALENCE (26000), elle œuvre dans 4711D. La société CYRAO se focalise principalement sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.15 M €, soit deux millions cent cinquante-quatre mille neuf cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 7.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CYRAO montrait une trésorerie de 170.75 K €.
En termes d’effectifs, CYRAO compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYRAO est dirigée par DJA HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.15 M | 1.64 M |
| Marge brute (€) | 313.89 K | 206.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.14 K | 4.79 K |
| EBITDA (€) | 78.94 K | 20.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.81 K | -15.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.79 K | -48.48 K |
| Résultat net (€) | 7.66 K | -6.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.36 | -0.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.18 | -2.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 1.12 | -0.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 295.51 K | 185.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.71 | 11.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 14.57 | 12.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.66 | 1.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.7 | 0.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 158.37 K | 126.48 K |
| BFRE (€) | -92.85 K | -87.55 K |
| BFRHE (€) | 69.31 K | 71.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.82 | 28.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.73 | -19.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 409.17 M | 321.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.37 | 11.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.12 | 37.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 76.81 K | 61.83 K |
| Dette nette (€) | -273.91 K | -347.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.56 | 3.77 |
| Font de roulement (€) | 147.21 K | 119.22 K |
| Couverture du BFR | 92.95 | 94.26 |
| Trésorerie (€) | 170.75 K | 135.26 K |
| Dettes financières (€) | 239.01 K | 285.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.57 | -5.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.94 | -149.22 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 194.49 K | 189.35 K |
| Liquidité générale | 59.19 | 46.43 |
| Liquidité réduite | 59.19 | 46.43 |
| Couverture de la dette | 0.19 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 244.37 K | 196.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 9.16 | 9.64 |