CANAVESE TP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2021.
Établie à REILLANNE (04110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. La société CANAVESE TP se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.63 M €, soit un million six cent vingt-six mille quatre cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -31.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CANAVESE TP présentait une trésorerie de 215.47 K €.
En termes d’effectifs, CANAVESE TP rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CANAVESE TP est administrée par CANAVESE INVESTISSEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.63 M | 2.39 M | 2.11 M |
| Marge brute (€) | 393.63 K | 1.16 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.99 K | 736.72 K | 650.82 K |
| EBITDA (€) | 38.39 K | 745.64 K | 656.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.4 K | -8.92 K | -5.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.8 K | 693 K | 621.15 K |
| Résultat net (€) | -31.82 K | 550.63 K | 471.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.96 | 23.04 | 22.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.83 | 45.82 | 72.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.29 | 37.23 | 44.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 418.96 K | 1.17 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.76 | 49.13 | 54.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 24.2 | 48.38 | 53.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.36 | 31.2 | 31.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.17 | 30.83 | 30.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 923.62 K | 902.76 K | 393.62 K |
| BFRE (€) | - | - | -304.29 K |
| BFRHE (€) | 481.88 K | 361.55 K | 104.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 207.28 | 137.87 | 68.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -52.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.15 Md | 2.37 Md | 604.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 148.14 | 75.9 | 35.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.11 | 37.9 | 37.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35.27 K | 603.3 K | 506.29 K |
| Dette nette (€) | -46.84 K | 126.53 K | 180.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.17 | 25.24 | 24.04 |
| Font de roulement (€) | 894.21 K | 897.01 K | 393.62 K |
| Couverture du BFR | 96.82 | 99.36 | 100 |
| Trésorerie (€) | 215.47 K | 403.61 K | 597.71 K |
| Dettes financières (€) | 3.04 K | 6.29 K | 2.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.33 | 0.21 | 0.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.16 | 10.53 | 27.78 |
| Autonomie financière (%) | 370.31 | 191.22 | 300.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 229.87 K | 265.04 K | 414.63 K |
| Liquidité générale | - | - | 192.81 |
| Liquidité réduite | - | - | 192.81 |
| Couverture de la dette | -0.29 | 4.07 | 1.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 365.28 K | 409.87 K | 459.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 15.6 | 11.73 | 14.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | 177.93 K | 168.72 K |