SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT-ODILON, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2021.
Située à MOULINS (03000), elle œuvre dans le secteur d'activité 8610Z. La société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT-ODILON se consacre essentiellement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 14.91 M €, soit quatorze millions neuf cent sept mille trois cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 414.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT-ODILON révélait une trésorerie de -173.95 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT-ODILON compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT-ODILON est administrée par ELSAN SAS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.91 M | 13.71 M | 13.27 M | - |
| Marge brute (€) | 6.87 M | 6.58 M | 6.7 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.36 M | 582.98 K | 831.71 K | - |
| EBITDA (€) | 1.39 M | 708.69 K | 931.22 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -34.12 K | -125.71 K | -99.51 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 715.12 K | 201.81 K | 460.47 K | - |
| Résultat net (€) | 414.5 K | 228.31 K | 180.41 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.78 | 1.67 | 1.36 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.95 | 14.29 | 11.25 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.2 | 1.26 | 0.67 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.27 M | 5.76 M | 6 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.74 | 42.03 | 45.2 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.09 | 48 | 50.5 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.33 | 5.17 | 7.02 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.1 | 4.25 | 6.27 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.46 M | 10.55 M | 19.81 M | - |
| BFRE (€) | -545.39 K | -1.42 M | -2.35 M | - |
| BFRHE (€) | 4.5 M | 8.69 M | 21.2 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 133.8 | 280.82 | 544.98 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.35 | -37.84 | -64.59 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 183.72 Md | 326.52 Md | 770.69 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.3 | 130.6 | 97.96 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.25 M | 1.01 M | 709.65 K | - |
| Dette nette (€) | -10.76 M | -15.59 M | -24.34 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.4 | 7.33 | 5.35 | - |
| Font de roulement (€) | 2.8 M | 6.21 M | 16.67 M | - |
| Couverture du BFR | 51.16 | 58.9 | 84.16 | - |
| Trésorerie (€) | -173.95 K | 49.37 K | 80.34 K | 1 K |
| Dettes financières (€) | 5.36 M | 8.5 M | 18.3 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -8.59 | -15.51 | -34.29 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -673.49 | -975.96 | -1.52 K | - |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.19 | 0.09 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.35 M | 3.63 M | 3.81 M | - |
| Liquidité générale | 77.79 | 87.45 | 94.3 | - |
| Liquidité réduite | 77.79 | 87.45 | 94.3 | - |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.21 | 0.09 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.36 M | 5.65 M | 5.75 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.81 | 29.86 | 31.76 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 105.56 K | 35.82 K | 53.15 K | - |