RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2021.
Établie à PARIS (75015), elle est active dans le secteur d'activité 9604Z. Cette entité RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS se consacre essentiellement entretien corporel.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.58 M €, soit quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 156.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS révélait une trésorerie de 450.04 K €.
En termes d’effectifs, RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS est dirigée par CODEX 324 HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.58 M | 2.49 M |
| Marge brute (€) | 2.15 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 229.18 K | 55.4 K |
| EBITDA (€) | 224.62 K | 63.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.56 K | -8.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 206.16 K | 63.9 K |
| Résultat net (€) | 156.29 K | 46.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.41 | 1.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.44 | 31.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 13.31 | 3.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.89 M | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.33 | 40.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 46.92 | 52.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.9 | 2.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5 | 2.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 595.62 K | 566.04 K |
| BFRE (€) | -368.15 K | -764.41 K |
| BFRHE (€) | 219.79 K | 206.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.43 | 83.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.31 | -112.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.76 Md | 1.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.28 | 78.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.09 | 154.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 258.15 K | 46.73 K |
| Dette nette (€) | -454.33 K | -533.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.63 | 1.88 |
| Font de roulement (€) | 202.15 K | 165.16 K |
| Couverture du BFR | 33.94 | 29.18 |
| Trésorerie (€) | 450.04 K | 771.95 K |
| Dettes financières (€) | 55.56 K | 51.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.76 | -11.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.69 | -365.03 |
| Autonomie financière (%) | 4.65 | 2.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 466.71 K | 853.39 K |
| Liquidité générale | 107.5 | 102.16 |
| Liquidité réduite | 107.5 | 102.16 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 36.25 | 37.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.62 K | 16.71 K |