CFDIS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2021.
Établie à VESOUL (70000), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise CFDIS met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.75 M €, soit un million sept cent quarante-neuf mille six cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 51.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CFDIS révélait une trésorerie de 168.58 K €.
En termes d’effectifs, CFDIS compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CFDIS est administrée par Chloe Fournigault, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.75 M | 1.68 M | 443.02 K |
| Marge brute (€) | 272.53 K | 278.84 K | 48.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.08 K | 149.24 K | 8.18 K |
| EBITDA (€) | 85.3 K | 149.91 K | 8.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.22 K | -669 | -380 |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.79 K | 134.45 K | 4.02 K |
| Résultat net (€) | 51.62 K | 101.82 K | 3.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.95 | 6.05 | 0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.56 | 57.46 | 4.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.03 | 22.18 | 0.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 255.91 K | 261.75 K | 44.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.63 | 15.55 | 10.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.58 | 16.57 | 10.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.88 | 8.91 | 1.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.69 | 8.87 | 1.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 145.9 K | 113.66 K | 19.26 K |
| BFRE (€) | -48.51 K | -73.41 K | -23.68 K |
| BFRHE (€) | 25.84 K | -2.36 K | 14.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.44 | 24.65 | 15.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.12 | -15.92 | -19.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 123.84 M | -10.88 M | 17.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.14 | 2.25 | 18.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.37 | 19.45 | 59.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.53 K | 133.71 K | 7.94 K |
| Dette nette (€) | -70.51 K | -103.1 K | -230.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.43 | 7.94 | 1.79 |
| Font de roulement (€) | 145.9 K | 102.98 K | 19.26 K |
| Couverture du BFR | 100 | 90.61 | 100 |
| Trésorerie (€) | 168.58 K | 178.75 K | 28.5 K |
| Dettes financières (€) | 117.77 K | 141.33 K | 165.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.91 | -0.77 | -28.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.81 | -58.18 | -305.1 |
| Autonomie financière (%) | 1.94 | 1.25 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.32 K | 129.84 K | 92.52 K |
| Liquidité générale | 83.65 | 68.2 | 20.68 |
| Liquidité réduite | 83.65 | 68.2 | 20.68 |
| Couverture de la dette | 1.58 | 1.87 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.6 K | 143.26 K | 39.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.75 | 7.17 | 7.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.42 K | 29.39 K | 555 |