SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Située à DIJON (21000), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.65 M €, soit trois millions six cent quarante-six mille quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -40.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX révélait une trésorerie de 36.32 K €.
En termes d’effectifs, SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX est administrée par CAP 22, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.65 M | 2.44 M |
| Marge brute (€) | 1.64 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.24 K | 38.04 K |
| EBITDA (€) | 117.87 K | 57.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.62 K | -19.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.93 K | 5.29 K |
| Résultat net (€) | -40.98 K | 2.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.12 | 0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -64.13 | 1.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.32 | 0.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 763.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.23 | 31.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 44.94 | 41.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.23 | 2.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.58 | 1.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 562.08 K | 286.78 K |
| BFRE (€) | 260.17 K | 206.08 K |
| BFRHE (€) | 58.59 K | -23.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.27 | 42.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.05 | 30.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 585.22 M | -155.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.26 | 102.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.12 | 66.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.59 K | 64.35 K |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.22 | 2.64 |
| Font de roulement (€) | 291.92 K | 198.75 K |
| Couverture du BFR | 51.94 | 69.31 |
| Trésorerie (€) | 36.32 K | 15.86 K |
| Dettes financières (€) | 584.84 K | 453.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -35.98 | -15.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.51 K | -955.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 849.13 K | 492.99 K |
| Liquidité générale | 67.18 | 68.7 |
| Liquidité réduite | 67.18 | 68.7 |
| Couverture de la dette | -0.15 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.53 M | 965.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 28.44 | 26.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.96 K |
