SPL CHERBOURG PORT, une Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés, est active depuis 2021.
Localisée à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), elle œuvre dans 5222Z. L'entreprise SPL CHERBOURG PORT oriente ses efforts sur services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 20.1 M €, soit vingt millions quatre-vingt-quinze mille trois cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.94 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SPL CHERBOURG PORT montrait une trésorerie de 4.72 M €.
En termes d’effectifs, SPL CHERBOURG PORT compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPL CHERBOURG PORT est dirigée par Yann Ermisse, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.1 M | 19.18 M | 16.78 M |
| Marge brute (€) | 14.95 M | 14 M | 12.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.19 M | 4.85 M | 5 M |
| EBITDA (€) | 4.23 M | 3.38 M | 1.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | -46.06 K | 1.47 M | 3.39 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.52 M | 2.98 M | 1.52 M |
| Résultat net (€) | 2.94 M | 2.73 M | 1.36 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.65 | 14.22 | 8.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.05 | 28.32 | 30.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.43 | 7.6 | 4.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.88 M | 12.17 M | 10.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.07 | 63.46 | 61.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 74.4 | 72.98 | 75.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.07 | 17.63 | 9.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.84 | 25.29 | 29.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 9.78 M | 8.26 M | 5.32 M |
| BFRE (€) | -881.24 K | -1.03 M | -2.05 M |
| BFRHE (€) | 4.28 M | 3.84 M | 5.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 177.65 | 157.16 | 115.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.01 | -19.53 | -44.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 235.43 Md | 201.8 Md | 231.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.55 | 71.13 | 73.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.38 | 102.27 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.95 M | 4.77 M | 3.27 M |
| Dette nette (€) | -8.96 M | -1.68 M | -4.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.64 | 24.88 | 19.47 |
| Font de roulement (€) | -9.28 M | -12.25 M | -16.2 M |
| Couverture du BFR | -94.85 | -148.31 | -304.68 |
| Trésorerie (€) | 4.72 M | 4.77 M | 1.6 M |
| Dettes financières (€) | 7.89 M | 2.21 M | 1.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.27 | -0.35 | -1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -61 | -17.47 | -104.43 |
| Autonomie financière (%) | 1.86 | 4.36 | 3.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.12 M | 3.53 M | 4.32 M |
| Liquidité générale | 97.41 | 173.36 | 143.15 |
| Liquidité réduite | 97.41 | 173.36 | 143.15 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 1.32 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.65 M | 9.17 M | 7.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 35.26 | 31.74 | 30.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 938.38 K | 425.53 K | 234.44 K |