STERNA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Basée à BORDEAUX (33100), elle œuvre dans 6630Z. Cette structure STERNA se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.53 M €, soit deux millions cinq cent vingt-huit mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -458.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STERNA présentait une trésorerie de 366.14 K €.
En termes d’effectifs, STERNA dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STERNA est sous la direction de Laurent De Rosnay, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.53 M | 2.51 M | 1.68 M | - |
| Marge brute (€) | 1.51 M | 1.83 M | 1.22 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 64.4 K | -2.49 K | 448.28 K | - |
| EBITDA (€) | 90.38 K | 25.68 K | 458.16 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -25.98 K | -28.17 K | -9.88 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.77 K | -101.04 K | 350.21 K | -1.75 K |
| Résultat net (€) | -458.28 K | 362.7 K | 886.61 K | -1.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.12 | 14.44 | 52.84 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.15 | 0.12 | 0.29 | -700 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.13 | 0.11 | 0.27 | -58.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.3 M | 4.51 M | 4.53 M | -1.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 209.71 | 179.5 | 269.84 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.71 | 72.86 | 72.53 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.57 | 1.02 | 27.3 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.55 | -0.1 | 26.72 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.19 M | 7.77 M | 5.25 M | 250 |
| BFRHE (€) | 22.53 M | 7.93 M | 3.6 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 3.06 K | 1.13 K | 1.14 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 156.1 Md | 54.56 Md | 16.54 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -327.13 K | 489.42 K | 994.57 K | - |
| Dette nette (€) | -39.44 M | -35.19 M | -32.53 M | -750 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.94 | 19.48 | 59.27 | - |
| Font de roulement (€) | 21.49 M | 7.97 M | 4.99 M | - |
| Couverture du BFR | 101.38 | 102.58 | 95.06 | - |
| Trésorerie (€) | 366.14 K | 198.64 K | 211.46 K | 2 K |
| Dettes financières (€) | 37.88 M | 33.99 M | 31.02 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | 120.56 | -71.91 | -32.7 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -12.66 | -11.66 | -10.79 | -300 |
| Autonomie financière (%) | 8.22 | 8.88 | 9.71 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.81 M | 1.1 M | 853.51 K | 1.75 K |
| Couverture de la dette | -0.71 | 0.84 | 2.43 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.43 M | 1.82 M | 752.11 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.49 | 50.24 | 31.81 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.16 M | -3.65 M | -4.04 M | - |