CASTROL FRANCE SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Localisée à CERGY (95800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4671Z. L'entreprise CASTROL FRANCE SAS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 268.77 M €, soit deux cent soixante-huit millions sept cent soixante-sept mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 9.65 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CASTROL FRANCE SAS affichait une trésorerie de 149 K €.
En termes d’effectifs, CASTROL FRANCE SAS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CASTROL FRANCE SAS est sous la direction de Fabrice Herrero, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 268.77 M | 264.68 M | 118.92 M | - |
| Marge brute (€) | 43.95 M | 44.47 M | 5.56 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.71 M | 31.26 M | 6.93 M | - |
| EBITDA (€) | 16.43 M | 13.19 M | 7.11 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 17.28 M | 18.07 M | -182 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.86 M | 10.63 M | 6.01 M | - |
| Résultat net (€) | 9.65 M | 7.18 M | 3.99 M | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.59 | 2.71 | 3.35 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.31 | 17.81 | 12.03 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.25 | 7.14 | 4.74 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 42.45 M | 40.67 M | 13.67 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.8 | 15.37 | 11.49 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.35 | 16.8 | 4.67 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.11 | 4.98 | 5.98 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.54 | 11.81 | 5.82 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.65 M | 25.21 M | 17.61 M | - |
| BFRE (€) | 19.62 M | 22.51 M | 14.89 M | - |
| BFRHE (€) | -3.18 M | -4 M | -3.92 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 28.04 | 34.77 | 54.05 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.64 | 31.04 | 45.71 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.34 T | -2.9 T | -1.28 T | - |
| Délais de paiement clients (j) | 44.42 | 59.22 | 119.32 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.36 | 48.09 | 94.27 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.14 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.58 M | 11.42 M | 6.1 M | - |
| Dette nette (€) | -40.47 M | -55.99 M | -47.44 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.05 | 4.31 | 5.13 | - |
| Font de roulement (€) | 12.27 M | 9.62 M | 6.47 M | - |
| Couverture du BFR | 59.43 | 38.15 | 36.72 | - |
| Trésorerie (€) | 149 K | 652 K | 402 K | 1 K |
| Dettes financières (€) | 2.84 M | 7.55 M | 384 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.98 | -4.9 | -7.78 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -81 | -138.88 | -143.18 | - |
| Autonomie financière (%) | 17.58 | 5.34 | 86.29 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.93 M | 37.14 M | 39.38 M | - |
| Liquidité générale | 82.02 | 78.02 | 83.22 | - |
| Liquidité réduite | 82.02 | 78.02 | 83.22 | - |
| Couverture de la dette | 1.87 | 0.94 | 0.59 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.18 M | 13.26 M | 5.79 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.02 | 3.5 | 3.35 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.29 M | 2.84 M | 1.67 M | - |
