DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1954.
Basée à COGNAC (16100), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. L'entreprise DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 29.81 M €, soit vingt-neuf millions huit cent six mille neuf cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 554.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS affichait une trésorerie de 1.79 M €.
En termes d’effectifs, DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS est dirigée par Lilian Tessendier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.81 M | 35.6 M | 23.3 M | 29.91 M |
| Marge brute (€) | 5.53 M | 6.33 M | 5.27 M | 6.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.89 M | 2.54 M | 2.37 M | 2.98 M |
| EBITDA (€) | 1.87 M | 2.82 M | 2.56 M | 3.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | 24.56 K | -281.18 K | -192.65 K | -458.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 885.67 K | 1.82 M | 1.84 M | 2.6 M |
| Résultat net (€) | 554.64 K | 645.91 K | 1 M | 1.62 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.86 | 1.81 | 4.3 | 5.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.56 | 4.85 | 7.22 | 12.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.06 | 1.19 | 1.82 | 3.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.89 M | 8.38 M | 6.84 M | 6.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.46 | 23.53 | 29.34 | 22.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.57 | 17.78 | 22.59 | 20.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.26 | 7.93 | 11 | 11.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.35 | 7.14 | 10.17 | 9.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 38.5 M | 40.12 M | 40.52 M | 33.9 M |
| BFRE (€) | 36.05 M | 37.38 M | 34.88 M | 30.59 M |
| BFRHE (€) | 584.55 K | 891.43 K | 1.42 M | 951.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 471.49 | 411.36 | 634.61 | 413.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 441.42 | 383.22 | 546.33 | 373.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.74 Md | 86.95 Md | 90.96 Md | 77.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.31 | 77.31 | 90.81 | 66.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.68 | 91 | 122.56 | 82.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.22 | 1.08 | 1.65 | 1.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | 1.66 M | 1.73 M | 2.72 M |
| Dette nette (€) | -38.44 M | -38.91 M | -36.84 M | -30.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.7 | 4.66 | 7.42 | 9.11 |
| Font de roulement (€) | 38.25 M | 39.97 M | 40.06 M | 33.74 M |
| Couverture du BFR | 99.33 | 99.6 | 98.86 | 99.53 |
| Trésorerie (€) | 1.79 M | 1.85 M | 4.22 M | 2.36 M |
| Dettes financières (€) | 35.25 M | 32.65 M | 32.4 M | 26.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.64 | -23.45 | -21.3 | -11.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -316.38 | -292.25 | -265.12 | -235 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.81 M | 8.06 M | 8.36 M | 6.25 M |
| Liquidité générale | 17.29 | 24.05 | 25.45 | 24.48 |
| Liquidité réduite | 17.29 | 24.05 | 25.45 | 24.48 |
| Couverture de la dette | 0.72 | 0.93 | 0.9 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.5 M | 3.52 M | 2.72 M | 3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.08 | 6.8 | 7.82 | 6.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 115.56 K | 195.88 K | 306.98 K | 591.7 K |