CHATEAU DE COGNAC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1956.
Basée à COGNAC (16100), elle est active dans le secteur d'activité 1101Z. Cette entité CHATEAU DE COGNAC oriente son activité sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 51.31 M €, soit cinquante-et-un millions trois cent six mille neuf cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -8.76 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CHATEAU DE COGNAC révélait une trésorerie de 423.99 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DE COGNAC dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DE COGNAC est sous la direction de Olivier Thelliez, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51.31 M | 77.2 M | 92.25 M | 64.86 M |
| Marge brute (€) | 10.78 M | 11.45 M | 13.84 M | 11.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.63 M | 7.96 M | 9.91 M | 8.12 M |
| EBITDA (€) | 5.88 M | 7.79 M | 9.79 M | 8.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | 750.42 K | 165.58 K | 119.2 K | 874 |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.79 M | 6.83 M | 9.26 M | 7.55 M |
| Résultat net (€) | -8.76 M | 1.05 M | 5.98 M | 4.98 M |
| Taux de marge nette (%) | -17.07 | 1.36 | 6.49 | 7.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.75 | 2.06 | 11.99 | 11.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.64 | 0.32 | 2.38 | 2.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.89 M | 14.65 M | 14.23 M | 10.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.66 | 18.98 | 15.42 | 16.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.01 | 14.83 | 15 | 17.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.47 | 10.09 | 10.61 | 12.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.93 | 10.31 | 10.74 | 12.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 279.51 M | 275.31 M | 207.9 M | 177.56 M |
| BFRE (€) | 276.97 M | 272.79 M | 205.88 M | 175.33 M |
| BFRHE (€) | 2.23 M | 1.8 M | 1.33 M | 777.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.99 K | 1.3 K | 822.56 | 999.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.97 K | 1.29 K | 814.55 | 986.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 313.24 Md | 379.68 Md | 337.32 Md | 138.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.72 | 67.05 | 65.8 | 47.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.19 | 30.69 | 80.2 | 34.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 5.51 | 3.52 | 2.36 | 2.77 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.94 M | 2.2 M | 7.39 M | 5.8 M |
| Dette nette (€) | -288.51 M | -272.32 M | -200.31 M | -149.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.52 | 2.85 | 8.01 | 8.94 |
| Font de roulement (€) | 279.03 M | 274.96 M | 207.67 M | 175.84 M |
| Couverture du BFR | 99.83 | 99.87 | 99.89 | 99.03 |
| Trésorerie (€) | 423.99 K | 742.83 K | 776.11 K | 1.46 M |
| Dettes financières (€) | 274.98 M | 261.19 M | 173.38 M | 136.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | 41.59 | -123.65 | -27.1 | -25.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -683.85 | -534.54 | -401.44 | -339.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.2 | 0.29 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.49 M | 11.53 M | 27.49 M | 11.89 M |
| Liquidité générale | 3.59 | 5.55 | 8.8 | 6.68 |
| Liquidité réduite | 3.59 | 5.55 | 8.8 | 6.68 |
| Couverture de la dette | -6.68 | 0.78 | 4.67 | 3.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.63 M | 3.46 M | 3.06 M | 2.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.82 | 2.98 | 2.23 | 2.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 951.43 K | 1.29 M | 1.94 M | 2.02 M |