TONNELLERIE VICARD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1957.
Basée à COGNAC (16100), elle œuvre dans le secteur d'activité 1624Z. La société TONNELLERIE VICARD se focalise principalement fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 28.55 M €, soit vingt-huit millions cinq cent cinquante-deux mille cinq cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 304.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TONNELLERIE VICARD affichait une trésorerie de 530.8 K €.
En termes d’effectifs, TONNELLERIE VICARD emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TONNELLERIE VICARD est administrée par Jean-Charles Vicard, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.55 M | 28.8 M | 23.16 M | 25.31 M |
| Marge brute (€) | 8.83 M | 8.27 M | 6.29 M | 8.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.14 M | 2.71 M | 2.08 M | 3.03 M |
| EBITDA (€) | 3.02 M | 2.97 M | 2.02 M | 2.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | 119.9 K | -255.6 K | 53.23 K | 379.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.18 M | 2.26 M | 1.44 M | 2.17 M |
| Résultat net (€) | 304.52 K | 1.66 M | 1.25 M | 1.07 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.07 | 5.76 | 5.41 | 4.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.68 | 3.89 | 3.07 | 2.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.49 | 2.9 | 2.24 | 1.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.63 M | 7.81 M | 6.4 M | 7.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.22 | 27.11 | 27.62 | 30.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.93 | 28.7 | 27.14 | 32.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.58 | 10.3 | 8.74 | 10.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11 | 9.42 | 8.97 | 11.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 46.25 M | 46.96 M | 47.96 M | 53.4 M |
| BFRE (€) | 40.71 M | 39.12 M | 39.82 M | 41.04 M |
| BFRHE (€) | 4.84 M | 8.24 M | 7.29 M | 10.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 591.26 | 595.06 | 755.94 | 770.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 520.4 | 495.71 | 627.59 | 591.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 378.51 Md | 650.01 Md | 462.25 Md | 706.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 149.75 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.66 | 89.4 | 73.58 | 88.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.37 | 1.25 | 1.65 | 1.53 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.66 M | 2.8 M | 2.14 M | 2.29 M |
| Dette nette (€) | -17.11 M | -13.62 M | -14.4 M | -12.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.8 | 9.73 | 9.22 | 9.04 |
| Font de roulement (€) | 45.36 M | 46.04 M | 47.05 M | 52.69 M |
| Couverture du BFR | 98.08 | 98.04 | 98.1 | 98.67 |
| Trésorerie (€) | 530.8 K | 482.07 K | 508.2 K | 1.93 M |
| Dettes financières (€) | 11.46 M | 7.82 M | 9.79 M | 8.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.33 | -4.86 | -6.75 | -5.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.39 | -31.91 | -35.29 | -26.34 |
| Autonomie financière (%) | 3.89 | 5.46 | 4.17 | 5.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.75 M | 5.79 M | 4.52 M | 5.38 M |
| Liquidité générale | 72.89 | 117.92 | 95.82 | 139.65 |
| Liquidité réduite | 72.89 | 117.92 | 95.82 | 139.65 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 1.16 | 0.93 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.72 M | 5.21 M | 5.05 M | 4.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.06 | 12.81 | 15.64 | 13.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 112.54 K | 476.91 K | 441.13 K | 554.89 K |
