SARL CABANNE ET FILS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1961.
Localisée à BOURG-CHARENTE (16200), elle œuvre dans le secteur d'activité 1101Z. Cette organisation SARL CABANNE ET FILS met l'accent sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.01 M €, soit neuf millions douze mille cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 132.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL CABANNE ET FILS présentait une trésorerie de 580.12 K €.
En termes d’effectifs, SARL CABANNE ET FILS emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL CABANNE ET FILS est administrée par A. CABANNE PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.01 M | 15.78 M | 8.16 M | 9.49 M |
| Marge brute (€) | 194.84 K | -1.05 M | -2.93 M | -576.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.22 M | 1.7 M | 788.19 K | 728.47 K |
| EBITDA (€) | 1.24 M | 1.71 M | 804.7 K | 743.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.39 K | -4.88 K | -16.51 K | -14.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 954.14 K | 1.51 M | 614.59 K | 551.75 K |
| Résultat net (€) | 132.58 K | 841.33 K | 334.92 K | 308.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.47 | 5.33 | 4.1 | 3.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.59 | 16.21 | 7.61 | 7.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.45 | 2.38 | 1.41 | 1.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.72 M | 2.75 M | 1.59 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.17 | 17.43 | 19.52 | 15.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.16 | -6.64 | -35.9 | -6.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.78 | 10.81 | 9.86 | 7.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.52 | 10.78 | 9.66 | 7.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 25.64 M | 28.4 M | 20.73 M | 16.43 M |
| BFRE (€) | 24.05 M | 26.2 M | 18.52 M | 14.6 M |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 214.86 K | 182.41 K | 366.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.04 K | 656.77 | 926.82 | 631.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 974.21 | 606.05 | 827.84 | 561.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.92 Md | 9.29 Md | 4.08 Md | 9.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.57 | 175.46 | 37.69 | 55.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.9 | 74.8 | 29.81 | 23.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.7 | 1.42 | 2.3 | 1.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 428.87 K | 1.04 M | 528.05 K | 513.16 K |
| Dette nette (€) | -23.55 M | -28.14 M | -17.34 M | -12.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | 6.61 | 6.47 | 5.41 |
| Font de roulement (€) | 25.64 M | 28.39 M | 20.73 M | 16.43 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.96 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 580.12 K | 1.98 M | 2.05 M | 1.46 M |
| Dettes financières (€) | 23.72 M | 26.34 M | 18.35 M | 13.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -54.91 | -26.98 | -32.84 | -24.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -459.67 | -542.27 | -394 | -304.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 410.57 K | 3.77 M | 1.03 M | 798.11 K |
| Liquidité générale | 7.01 | 32.41 | 15.4 | 21.08 |
| Liquidité réduite | 7.01 | 32.41 | 15.4 | 21.08 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 3.08 | 2.95 | 2.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 899.34 K | 830.84 K | 760.19 K | 787.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.07 | 3.71 | 6.51 | 6.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.74 K | 276.64 K | 119.33 K | 119.71 K |