SICA COGNAC, une société de type SA d'intérêt collectif agricole (SICA) à conseil d'administration, a démarré en 1970.
Localisée à BOURG-CHARENTE (16200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise SICA COGNAC se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 11.74 M €, soit onze millions sept cent quarante-quatre mille cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.95 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SICA COGNAC disposait d'une trésorerie de 701.44 K €.
En termes d’effectifs, SICA COGNAC rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SICA COGNAC est administrée par Jean-Bernard De Larquier, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.74 M | 11.3 M | 8.85 M | 8.6 M |
| Marge brute (€) | 227.17 K | 205.08 K | 165.37 K | 203.88 K |
| EBITDA (€) | 143.82 K | 126.81 K | 95.06 K | 150.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.81 K | 44.88 K | 32.81 K | 91.3 K |
| Résultat net (€) | 7.95 K | 6.51 K | 86.55 K | 54.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.07 | 0.06 | 0.98 | 0.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.84 | 0.69 | 9.49 | 6.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.46 | 0.38 | 4.99 | 3.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 265.62 K | 229.44 K | 167.56 K | 208.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.26 | 2.03 | 1.89 | 2.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.93 | 1.82 | 1.87 | 2.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.22 | 1.12 | 1.07 | 1.75 |
| BFR (€) | 1.17 M | 1.11 M | 1.04 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | - | - | 904.72 K | 959.61 K |
| BFRHE (€) | -70.52 K | -35.37 K | -26.16 K | 35.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.47 | 35.98 | 42.75 | 49.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 37.32 | 40.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.27 Md | -1.09 Md | -634.22 M | 826.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.43 | 3.71 | 5.98 | 2.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.09 | 3.27 | 6.11 | 2.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -60.46 K | 309.84 K | -747.7 K | -794.73 K |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 1.02 M | 953.6 K | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 87.57 | 91.14 | 92.02 | 95.78 |
| Trésorerie (€) | 701.44 K | 1.09 M | 75.05 K | 119.29 K |
| Dettes financières (€) | 492.4 K | 564.67 K | 560.94 K | 793.43 K |
| Ratio d'endettement (%) | -6.36 | 32.88 | -81.97 | -92.71 |
| Autonomie financière (%) | 1.93 | 1.67 | 1.63 | 1.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.68 K | 115.76 K | 179.1 K | 71.46 K |
| Liquidité générale | - | - | 29.43 | 22.27 |
| Liquidité réduite | - | - | 29.43 | 22.27 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.31 | 2.64 | 3.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 69.43 K | 65.33 K | 58.61 K | 40.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.42 | 0.41 | 0.48 | 0.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.02 K | 535 | 32.1 K | 19.83 K |