DISTILLERIE DE SAINT DENIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1969.
Établie à LIGNIERES-AMBLEVILLE (16130), elle se spécialise dans 1101Z. L'entreprise DISTILLERIE DE SAINT DENIS se focalise principalement sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.34 M €, soit six millions trois cent trente-cinq mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 264.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DISTILLERIE DE SAINT DENIS disposait d'une trésorerie de 3.5 M €.
En matière de gouvernance, DISTILLERIE DE SAINT DENIS est dirigée par Antoine Lespinard, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.34 M | 6.75 M | - | - |
| Marge brute (€) | 2.22 M | 912.16 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 572.38 K | 235.8 K | - | - |
| EBITDA (€) | 471.34 K | 287.85 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 101.05 K | -52.05 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 399.12 K | 229.69 K | - | - |
| Résultat net (€) | 264.8 K | 120.19 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.18 | 1.78 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.23 | 2.51 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.86 | 1.11 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 790.82 K | 708.61 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.48 | 10.49 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.07 | 13.51 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.44 | 4.26 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.03 | 3.49 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.63 M | 10.16 M | 10.43 M | 11.78 M |
| BFRE (€) | 4.73 M | 6.4 M | 7.39 M | 8.36 M |
| BFRHE (€) | 354.76 K | 371.98 K | 405.82 K | 867.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 497.32 | 549.14 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 272.63 | 346.06 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.16 Md | 6.88 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 31.55 | 29.41 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.16 | 15.13 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.73 | 0.95 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 553.84 K | 252.6 K | - | - |
| Dette nette (€) | -140.57 K | -2.05 M | -3.68 M | -4.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.74 | 3.74 | - | - |
| Font de roulement (€) | 7.99 M | 9.51 M | 9.66 M | 11.15 M |
| Couverture du BFR | 92.61 | 93.59 | 92.59 | 94.69 |
| Trésorerie (€) | 3.5 M | 3.43 M | 2.51 M | 2.55 M |
| Dettes financières (€) | 3.51 M | 5.15 M | 5.09 M | 7.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.25 | -8.1 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.78 | -42.66 | -75.16 | -105.87 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 0.93 | 0.96 | 0.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 70.01 K | 253.41 K | 896.32 K | 177.94 K |
| Liquidité générale | 111.55 | 72.81 | 71.15 | 59.72 |
| Liquidité réduite | 111.55 | 72.81 | 71.15 | 59.72 |
| Couverture de la dette | 24.04 | 15.32 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 98.21 K | 50.14 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.98 | 0.37 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.6 K | 34.4 K | - | - |