TEGULYS
ZONE INDUSTRIELLE DE MAUBECH - 19250 MEYMAC
TEGULYS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Basée à MEYMAC (19250), elle intervient dans le secteur d'activité 4673A. La société TEGULYS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-treize mille deux cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 8.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TEGULYS révélait une trésorerie de 8.84 K €.
En termes d’effectifs, TEGULYS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEGULYS est administrée par JNC DEVELOPPEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.07 M |
| Marge brute (€) | - | 62.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 32.03 K |
| EBITDA (€) | - | 34.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 26.85 K |
| Résultat net (€) | - | 8.56 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 30.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 138.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 6.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | - | 3.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 127.51 K | 89.44 K |
| BFRE (€) | 13.44 K | -126.3 K |
| BFRHE (€) | 40.66 K | 76.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 15.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -22.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 437.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 77.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 71.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 16.26 K |
| Dette nette (€) | -328.62 K | -550.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.78 |
| Font de roulement (€) | 62.93 K | -13.76 K |
| Couverture du BFR | 49.35 | -15.39 |
| Trésorerie (€) | 8.84 K | 38.58 K |
| Dettes financières (€) | 109.19 K | 69.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -33.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -370.86 | -1.96 K |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 163.68 K | 415.55 K |
| Liquidité générale | 79.2 | 82.04 |
| Liquidité réduite | 79.2 | 82.04 |
| Couverture de la dette | - | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 98.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | - | 4.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.55 K |