ALBI DIFF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2021.
Localisée à AURILLAC (15000), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise ALBI DIFF se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million quatre cent quatre mille huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -214.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALBI DIFF affichait une trésorerie de 88.87 K €.
En termes d’effectifs, ALBI DIFF compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALBI DIFF est administrée par AURILLAC DIFF, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.4 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 79.93 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -154.75 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | -185.92 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 31.17 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -203.09 K | -143 |
| Résultat net (€) | - | - | -214.66 K | -143 |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -15.28 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 103.8 | -1.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -27.48 | -0.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 70.28 K | -143 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 5 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 5.69 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -13.23 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -11.02 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 218.94 K | 240.37 K | 284.97 K | 8.02 K |
| BFRE (€) | 70.39 K | 115.07 K | 180.65 K | - |
| BFRHE (€) | 59.67 K | 59.54 K | 62.21 K | 29.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 74.04 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 46.94 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 239.46 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 21.94 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 56.91 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.34 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -187.07 K | - |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -1.03 M | -945.99 K | -21.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -13.32 | - |
| Font de roulement (€) | 215.77 K | 235.75 K | 284.79 K | - |
| Couverture du BFR | 98.55 | 98.08 | 99.94 | - |
| Trésorerie (€) | 88.87 K | 65.76 K | 41.93 K | 8 K |
| Dettes financières (€) | 920.17 K | 734.62 K | 660.96 K | 158 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 5.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 216.7 | 302.76 | 457.42 | -271.21 |
| Autonomie financière (%) | -0.6 | -0.46 | -0.31 | 49.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 374.26 K | 361.71 K | 326.78 K | 29.15 K |
| Liquidité générale | 12.22 | 14.01 | 14.02 | - |
| Liquidité réduite | 12.22 | 14.01 | 14.02 | - |
| Couverture de la dette | - | - | -5.24 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 210.19 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.01 | - |