CHATEAUFARINE EURL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2021.
Établie à BELFORT (90000), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité CHATEAUFARINE EURL met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.1 M €, soit cinq millions cent un mille trois cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -61.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHATEAUFARINE EURL affichait une trésorerie de 262.15 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAUFARINE EURL compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAUFARINE EURL est sous la direction de Pascal Groll, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.1 M | 4.5 M |
| Marge brute (€) | 1.94 M | 1.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 618.55 K | 328.01 K |
| EBITDA (€) | 221.63 K | 71.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 396.92 K | 256.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -56.51 K | -187.12 K |
| Résultat net (€) | -61.96 K | -193.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.21 | -4.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.43 | 118.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -4.88 | -11.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.84 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.02 | 34.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 37.98 | 35.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.34 | 1.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.13 | 7.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -165.08 K | -30.02 K |
| BFRE (€) | -513.78 K | -533.44 K |
| BFRHE (€) | 82.36 K | 72.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | -11.81 | -2.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.76 | -43.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.15 Md | 888.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.53 | 4.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.3 | 38.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 216.38 K | 65.77 K |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.24 | 1.46 |
| Font de roulement (€) | -169.26 K | -32.88 K |
| Couverture du BFR | 102.54 | 109.52 |
| Trésorerie (€) | 262.15 K | 428.46 K |
| Dettes financières (€) | 946.72 K | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.7 | -21.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 545.9 | 849.11 |
| Autonomie financière (%) | -0.24 | -0.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 544.49 K | 564.81 K |
| Liquidité générale | 23.32 | 27.65 |
| Liquidité réduite | 23.32 | 27.65 |
| Couverture de la dette | -0.29 | -0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.26 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 21.19 | 22.65 |