SC CHALEUR SAUMUR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Basée à DISTRE (49400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4759B. La société SC CHALEUR SAUMUR se focalise principalement commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent trente-huit mille huit cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 40.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SC CHALEUR SAUMUR présentait une trésorerie de 97.05 K €.
En termes d’effectifs, SC CHALEUR SAUMUR emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SC CHALEUR SAUMUR est administrée par RITIF, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.24 M | 981.76 K |
| Marge brute (€) | 341.16 K | 275.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 93.64 K | - |
| EBITDA (€) | 54.59 K | 82.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 39.05 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.59 K | 42.12 K |
| Résultat net (€) | 40.41 K | 33.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.26 | 3.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 701.56 | -97.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 6.52 | 4.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 297.29 K | 262.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24 | 26.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 27.54 | 28.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.41 | 8.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.56 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 239.38 K | 221.69 K |
| BFRE (€) | 110.14 K | 105.08 K |
| BFRHE (€) | 22.43 K | 53.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.53 | 82.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.45 | 39.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 76.14 M | 143.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.37 | 19.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.01 | 62.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 81.98 K | - |
| Dette nette (€) | -516.94 K | -687.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.62 | - |
| Font de roulement (€) | 145.82 K | 106.29 K |
| Couverture du BFR | 60.92 | 47.94 |
| Trésorerie (€) | 97.05 K | 43.74 K |
| Dettes financières (€) | 388.77 K | 433.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.97 K | 1.98 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | -0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 131.65 K | 182.7 K |
| Liquidité générale | 24.74 | 18.32 |
| Liquidité réduite | 24.74 | 18.32 |
| Couverture de la dette | 1.56 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 245.76 K | 189.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 14.87 | 17.09 |