TL 02, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2021.
Établie à CORBAS (69960), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711B. Cette organisation TL 02 oriente son activité sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 403.12 K €, soit quatre cent trois mille cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -75.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TL 02 révélait une trésorerie de 27.24 K €.
En matière de gouvernance, TL 02 est administrée par Eric Chetail, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 403.12 K | 405.19 K | 29.54 K | - |
| Marge brute (€) | 71.29 K | 41.13 K | -9.99 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -21.88 K | -54.71 K | - | - |
| EBITDA (€) | -28.15 K | -26.71 K | -16.74 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 6.27 K | -28.01 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -51.39 K | -48.18 K | -18.09 K | -931 |
| Résultat net (€) | -75.89 K | -62.38 K | -18.28 K | -931 |
| Taux de marge nette (%) | -18.83 | -15.4 | -61.88 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.19 | 76.46 | 95.16 | 99.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -23.11 | -17.12 | -5.23 | -538.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 80.01 K | 75.09 K | -9.8 K | -931 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.85 | 18.53 | -33.19 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.68 | 10.15 | -33.83 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.98 | -6.59 | -56.67 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.43 | -13.5 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.92 K | 24.48 K | 33.36 K | -755 |
| BFRE (€) | -41.69 K | -54.45 K | -44.41 K | - |
| BFRHE (€) | 19 K | 20.41 K | -64.41 K | 172 |
| BFR en jours de CA (j) | 18.94 | 22.05 | 412.27 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.75 | -49.05 | -548.84 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.99 M | 22.66 M | -5.21 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 31.33 | 28.58 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.77 | 62.45 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.34 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -52.45 K | -40.71 K | - | - |
| Dette nette (€) | -458.59 K | -402.56 K | -311.63 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.01 | -10.05 | - | - |
| Font de roulement (€) | 4.55 K | 9.34 K | -51.79 K | - |
| Couverture du BFR | 21.74 | 38.16 | -155.22 | - |
| Trésorerie (€) | 27.24 K | 43.38 K | 57.04 K | - |
| Dettes financières (€) | 411.31 K | 363.45 K | 229.03 K | 176 |
| Capacité de remboursement (€) | 8.74 | 9.89 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 291.2 | 493.4 | 1.62 K | - |
| Autonomie financière (%) | -0.38 | -0.22 | -0.08 | -5.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 58.15 K | 67.36 K | 54.49 K | 928 |
| Liquidité générale | 12.89 | 17.78 | 21.1 | - |
| Liquidité réduite | 12.89 | 17.78 | 21.1 | - |
| Couverture de la dette | -5.22 | -16.53 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 89.01 K | 91.2 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.57 | 18.51 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -300 | - | - |