TL 01, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2021.
Basée à CORBAS (69960), elle intervient dans le secteur d'activité 4711B. Cette entité TL 01 se consacre essentiellement commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 457.53 K €, soit quatre cent cinquante-sept mille cinq cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -154.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TL 01 présentait une trésorerie de 33.84 K €.
En termes d’effectifs, TL 01 compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TL 01 est dirigée par Eric Chetail, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 457.53 K | 205.03 K | 125.64 K | - |
| Marge brute (€) | 30.78 K | 30.45 K | -67 | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -86.79 K | -87.72 K | - | - |
| EBITDA (€) | -95.91 K | -87.4 K | -74.85 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 9.13 K | -320 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -134.53 K | -120.89 K | -95.39 K | -931 |
| Résultat net (€) | -154.24 K | -131.89 K | -96.43 K | -931 |
| Taux de marge nette (%) | -33.71 | -64.33 | -76.76 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.22 | 57.53 | 99.04 | 99.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -59.88 | -68.56 | -45.63 | -538.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.72 K | 24.83 K | -13.57 K | -931 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.93 | 12.11 | -10.8 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.73 | 14.85 | -0.05 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.96 | -42.63 | -59.57 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.97 | -42.79 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -24.9 K | 10.86 K | -44.14 K | -755 |
| BFRE (€) | -71.8 K | -36.26 K | -81.17 K | - |
| BFRHE (€) | -3.97 K | 800 | -25.24 K | 172 |
| BFR en jours de CA (j) | -19.87 | 19.33 | -128.24 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.28 | -64.55 | -235.82 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.97 M | 449.39 K | -8.69 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 6.3 | 6.66 | 7.32 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.01 | 59.13 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -115.49 K | -98.37 K | - | - |
| Dette nette (€) | -607.23 K | -383.35 K | -278.82 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -25.24 | -47.98 | - | - |
| Font de roulement (€) | -41.92 K | 2.82 K | -76.52 K | - |
| Couverture du BFR | 168.35 | 25.95 | 173.36 | - |
| Trésorerie (€) | 33.84 K | 38.28 K | 29.89 K | - |
| Dettes financières (€) | 534.92 K | 371.7 K | 190.22 K | 176 |
| Capacité de remboursement (€) | 5.26 | 3.9 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 158.34 | 167.21 | 286.37 | - |
| Autonomie financière (%) | -0.72 | -0.62 | -0.51 | -5.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.13 K | 41.89 K | 86.11 K | 928 |
| Liquidité générale | 7.33 | 11.18 | 11.99 | - |
| Liquidité réduite | 7.33 | 11.18 | 11.99 | - |
| Couverture de la dette | -8.34 | -10.07 | -6.77 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 113.67 K | 116.15 K | 71.53 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.44 | 46.49 | 45.35 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11 | -29 | - | - |