Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

LES TERRASSES DE LEONA

18 AVENUE DE PROVENCE - 05300 LARAGNE-MONTEGLIN
Statuts Bilans

Présentation de LES TERRASSES DE LEONA

LES TERRASSES DE LEONA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.

Basée à LARAGNE-MONTEGLIN (05300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LES TERRASSES DE LEONA met l'accent sur restauration traditionnelle.

Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 223.93 K €, soit deux cent vingt-trois mille neuf cent trente-quatre d'euros.

Le résultat net pour cette même période affiche -94.55 K €.

Au terme de l'exercice 2022, LES TERRASSES DE LEONA présentait une trésorerie de 68.61 K €.

En matière de gouvernance, LES TERRASSES DE LEONA est administrée par Valentin Samtmann, qui est en poste comme Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
GAP 907845747
SIREN
907845747
SIRET
90784574700027
N° TVA
FR62907845747
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
140000 €
Date de création
02/12/2021
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Dirigeant
Valentin Samtmann
Téléphone
04 92 65 08 54
Email
NC
Site web
https://www.lesterrasseslaragne.fr/
Demande Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
223.93 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
52.9 K €
2022
Profitabilité
-42.2 %
2022
EBITDA
NC
-
Résultat net
-94.55 K €
2022
Trésorerie
68.61 K €
2022
BFR
146.44 K €
2022
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
360.81 K €
2022
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
137
client

Analyse de la situation financière

Performance 2022
Chiffre d'affaires (€) 223.93 K
Marge brute (€) 52.9 K
Résultat d'exploitation (€) -98.99 K
Résultat net (€) -94.55 K
Taux de marge nette (%) -42.22
Rentabilité sur fonds propres (%) -75.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022
Rentabilité économique (%) -19.48
Valeur ajoutée (€) * 164.76 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 73.57
Croissance 2022
Taux de marge brute (%) 23.62
BFR (€) 146.44 K
BFRE (€) -7.02 K
BFRHE (€) -200.12 K
BFR en jours de CA (j) 238.69
BFRE en jours de CA (j) -11.44
BFRHE en jours de CA (j) -122.78 M
Délais de paiement clients (j) 136.4
Délais de paiement fournisseurs (j) 44.21
Ratio des stocks / CA (%) 0.07
Autonomie financière 2022
Dette nette (€) -292.2 K
Trésorerie (€) 68.61 K
Ratio d'endettement (%) -234.39
Dettes d'exploitation (€) * 22.96 K
Liquidité générale 42.53
Liquidité réduite 42.53
Salaires et charges sociales (€) 118.68 K
Structure de l'activité 2022
Salaires / CA (%) 43.19

Liste des dirigeants de LES TERRASSES DE LEONA

Président de SAS
Valentin Samtmann

Sites et établissements déclarés par LES TERRASSES DE LEONA

LES TERRASSES DE LEONA
90784574700027
18 AVENUE DE PROVENCE 05300 LARAGNE-MONTEGLIN
5610A - Restauration traditionnelle
LES TERRASSES DE LEONA
90784574700019
LA QUEYRAYE LES GRANGES 05300 SALEON
6420Z - Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société LES TERRASSES DE LEONA ?
La société LES TERRASSES DE LEONA est dirigée par Valentin Samtmann, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre d’affaires de LES TERRASSES DE LEONA ?
Le chiffre d’affaire de LES TERRASSES DE LEONA est de 223.93 K €.
Quel est le code APE de la société LES TERRASSES DE LEONA ?
Officiellement, LES TERRASSES DE LEONA est classée sous le code APE 5610A. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les règles afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles datas financières clés faut-il connaître sur LES TERRASSES DE LEONA ?
Pour LES TERRASSES DE LEONA, on relève notamment un résultat net de -94.55 K € en 2022 ainsi qu’une trésorerie de 68.61 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -42.22 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par LES TERRASSES DE LEONA ?
Côté approvisionnement, LES TERRASSES DE LEONA règle généralement les factures de ses partenaires en 44 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la complexité des commandes et les clauses négociées.
Quel est le temps de règlement client de LES TERRASSES DE LEONA ?
Sur le plan commercial, LES TERRASSES DE LEONA attend un délai de règlement moyen de 136 jours à ses partenaires. Ce délai peut être révisé en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.