SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE, une entité juridique Société en nom collectif, opère depuis 2022.
Localisée à CLEON (76410), elle exerce son activité dans 9311Z. L'entité SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE oriente ses efforts sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 113.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE disposait d'une trésorerie de 28.78 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE est sous la direction de GROUPE RECREA, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.26 M | 819.07 K |
| Marge brute (€) | 162.27 K | 230.54 K | -198.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 200.34 K | 159.95 K | -105.59 K |
| EBITDA (€) | 223.1 K | 126.15 K | -124.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.76 K | 33.8 K | 19.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 148.08 K | 55.56 K | -168.89 K |
| Résultat net (€) | 113.03 K | 25.66 K | -177.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.08 | 2.04 | -21.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -600.25 | -19.46 | 112.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 9.72 | 2.46 | -14.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 M | 1.17 M | 818.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 96.21 | 93.18 | 99.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 11.6 | 18.33 | -24.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.95 | 10.03 | -15.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.32 | 12.72 | -12.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 320.26 K | 219.53 K | 285.08 K |
| BFRE (€) | 187.32 K | 117.98 K | -132.79 K |
| BFRHE (€) | -43.08 K | -135.87 K | 86.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.55 | 63.72 | 127.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.86 | 34.25 | -59.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -165.15 M | -468.1 M | 194.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.24 | 89.22 | 128.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 201.72 K | 129.15 K | -114.67 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -1.05 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.42 | 10.27 | -14 |
| Font de roulement (€) | 160.33 K | 20.79 K | 102.85 K |
| Couverture du BFR | 50.06 | 9.47 | 36.08 |
| Trésorerie (€) | 28.78 K | 84.55 K | 180.17 K |
| Dettes financières (€) | 395.76 K | 427.4 K | 559.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.68 | -8.14 | 10.08 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.08 K | 797.42 | 733.91 |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | -0.31 | -0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 625.85 K | 547.59 K | 613.05 K |
| Liquidité générale | 79.68 | 66.15 | 65.88 |
| Liquidité réduite | 79.68 | 66.15 | 65.88 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.09 | -0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.26 M | 1.17 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 70.08 | 73.68 | 104.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.19 K | - | 8.09 K |