LPDIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2022.
Localisée à DUNIERES (43220), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation LPDIS met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 12.09 M €, soit douze millions quatre-vingt-huit mille vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 46.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LPDIS présentait une trésorerie de 318.9 K €.
En termes d’effectifs, LPDIS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LPDIS est sous la direction de LM - HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.09 M | 12.12 M | 11.37 M |
| Marge brute (€) | 941.37 K | 925.85 K | 884.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 73.57 K | 50.66 K | 4.8 K |
| EBITDA (€) | 59.55 K | 44.19 K | 77.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.03 K | 6.47 K | -72.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.42 K | 42.6 K | 77.46 K |
| Résultat net (€) | 46.17 K | 50.53 K | 67.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | 0.42 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.57 | 39.61 | 87.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.78 | 3.91 | 5.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 788.09 K | 760.18 K | 788.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.52 | 6.27 | 6.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 7.79 | 7.64 | 7.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.49 | 0.36 | 0.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.61 | 0.42 | 0.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 139.4 K | 111.75 K | 51.38 K |
| BFRE (€) | -437.35 K | -528.61 K | -437.4 K |
| BFRHE (€) | 248.93 K | 237.23 K | 173.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.21 | 3.37 | 1.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.21 | -15.92 | -14.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.24 Md | 7.88 Md | 5.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.11 | 9.84 | 8.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.96 | 31.48 | 30.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.59 K | 60.73 K | 68.63 K |
| Dette nette (€) | -728.63 K | -776.74 K | -792.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.37 | 0.5 | 0.6 |
| Font de roulement (€) | 130.48 K | 95.3 K | - |
| Couverture du BFR | 93.6 | 85.28 | - |
| Trésorerie (€) | 318.9 K | 386.69 K | 304.66 K |
| Dettes financières (€) | 433 | 5.38 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -16.34 | -12.79 | -11.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -419.41 | -608.91 | -1.03 K |
| Autonomie financière (%) | 401.22 | 23.7 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 1.14 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | 59.72 | 61.88 | 51.64 |
| Liquidité réduite | 59.72 | 61.88 | 51.64 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.3 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 797.66 K | 809.44 K | 806.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 5.21 | 5.31 | 5.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.31 K | 4.89 K | 10.43 K |