ESTERELL, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Établie à VILLARS (42390), elle se consacre au secteur d'activité de 4399D. L'entité ESTERELL se consacre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 778.74 K €, soit sept cent soixante-dix-huit mille sept cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -154.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESTERELL disposait d'une trésorerie de 150 €.
En termes d’effectifs, ESTERELL emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTERELL compte parmi ses dirigeants Thomas Aufaure, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 778.74 K | 720.26 K |
| Marge brute (€) | 62.28 K | 89.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -147.21 K | - |
| EBITDA (€) | -133.62 K | -23.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.59 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -151.66 K | -33.07 K |
| Résultat net (€) | -154.44 K | -37.6 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.83 | -5.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.48 | 27.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -42.72 | -8.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.01 K | 79.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.98 | 11.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 8 | 12.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.16 | -3.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.9 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 147.33 K | 136.79 K |
| BFRE (€) | 120.92 K | 107.6 K |
| BFRHE (€) | -308.64 K | -143.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.06 | 69.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.68 | 54.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -658.49 M | -282.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.08 | 81.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.38 | 54.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -135.93 K | - |
| Dette nette (€) | -650.14 K | -576.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -17.46 | - |
| Font de roulement (€) | -275.52 K | -35.7 K |
| Couverture du BFR | -187 | -26.1 |
| Trésorerie (€) | 150 | -82 |
| Dettes financières (€) | 161.05 K | 250.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.78 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 225.15 | 429.17 |
| Autonomie financière (%) | -1.79 | -0.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.4 K | 153.56 K |
| Liquidité générale | 14.89 | 29.43 |
| Liquidité réduite | 14.89 | 29.43 |
| Couverture de la dette | -5.92 | -0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 204.36 K | 108.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 20.09 | 12.47 |