TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2021.
Établie à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle se consacre au secteur d'activité de 4931Z. Cette structure TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS se consacre sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 62.21 M €, soit soixante-deux millions deux cent douze mille cinq cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -858.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS présentait une trésorerie de 294.86 K €.
En matière de gouvernance, TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS est sous la direction de Pierre-Edouard Dubois, qui agit en tant que Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 62.21 M | 49.13 M | - | - |
Marge brute (€) | 28.02 M | 19.3 M | - | - |
Excédent brut d'exploitation (€) | -1.39 M | -13.9 M | - | - |
EBITDA (€) | -205.98 K | -12.7 M | - | - |
EBITDA - EBE (€) | -1.18 M | -1.21 M | - | - |
Résultat d'exploitation (€) | -1.11 M | -12.88 M | -10.76 K | -579 |
Résultat net (€) | -858.88 K | -12.87 M | -10.76 K | -579 |
Taux de marge nette (%) | -1.38 | -26.19 | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -275.96 | 108.5 | -1.07 | -6.15 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | -3.47 | -83.71 | -0.48 | -5.79 |
Valeur ajoutée (€) * | 20.65 M | 10.36 M | - | -579 |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.19 | 21.09 | - | - |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 45.04 | 39.29 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.33 | -25.84 | - | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -2.23 | -28.3 | - | - |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 2.91 M | -4.09 M | 2.23 M | 9.42 K |
BFRE (€) | -12.77 M | -10.95 M | 4.47 M | - |
BFRHE (€) | 7.95 M | 4.21 M | -1.23 M | - |
BFR en jours de CA (j) | 17.05 | -30.37 | - | - |
BFRE en jours de CA (j) | -74.91 | -81.35 | - | - |
BFRHE en jours de CA (j) | 1.36 T | 566.87 Md | - | - |
Délais de paiement clients (j) | 108.11 | 70.19 | - | - |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.45 | 91.56 | - | 180 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | - | - |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 786.84 K | -10.3 M | - | - |
Dette nette (€) | -23.94 M | -26.67 M | - | 9.42 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.26 | -20.96 | - | - |
Trésorerie (€) | 294.86 K | 252.45 K | - | 10 K |
Capacité de remboursement (€) | -30.43 | 2.59 | - | - |
Ratio d'endettement (%) | -7.69 K | 224.9 | - | 100 |
Dettes d'exploitation (€) * | 16.81 M | 15.13 M | 12.31 K | 579 |
Liquidité générale | 78.32 | 36.51 | 0.38 | - |
Liquidité réduite | 78.32 | 36.51 | 0.38 | - |
Couverture de la dette | -0.13 | -1.78 | - | - |
Salaires et charges sociales (€) | 28.77 M | 34.29 M | - | - |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 31.95 | 48.08 | - | - |
Impôts sur les bénéfices (€) | -13.17 K | -16.1 K | - | - |