MARINA DU VIEUX-PORT DE CANNES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2021.
Basée à CANNES (06150), elle œuvre dans 5224A. L'entreprise MARINA DU VIEUX-PORT DE CANNES se focalise principalement sur manutention portuaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 15.21 M €, soit quinze millions deux cent dix mille deux cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -927.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MARINA DU VIEUX-PORT DE CANNES disposait d'une trésorerie de 8.95 M €.
En termes d’effectifs, MARINA DU VIEUX-PORT DE CANNES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MARINA DU VIEUX-PORT DE CANNES compte parmi ses dirigeants Steven English, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.21 M | 16.94 M | 12.45 M |
| Marge brute (€) | 9.86 M | 10.07 M | 7.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.42 M | 5.62 M | 3.69 M |
| EBITDA (€) | 3.31 M | 3.55 M | 2.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.11 M | 2.07 M | 1.26 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.54 M | 3.11 M | 2.25 M |
| Résultat net (€) | -927.26 K | 1.24 M | 1.23 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.1 | 7.29 | 9.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -56.78 | 48.23 | 92.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -1.32 | 2.15 | 3.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.24 M | 11 M | 7.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.45 | 64.92 | 58.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 64.81 | 59.43 | 59.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.77 | 20.95 | 19.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.62 | 33.18 | 29.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 35.5 M | 27.21 M | 9.74 M |
| BFRE (€) | - | - | -1.86 M |
| BFRHE (€) | 22.18 M | 18.8 M | 2.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 852 | 586.34 | 285.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -54.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 924.32 Md | 872.34 Md | 76.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.78 | 107.35 | 31.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.22 | 71.57 | 76.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -44.22 K | 1.82 M | 1.41 M |
| Dette nette (€) | -50.3 M | -37.53 M | -11.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.29 | 10.75 | 11.31 |
| Font de roulement (€) | 23.02 M | 17.6 M | -3.88 M |
| Couverture du BFR | 64.85 | 64.66 | -39.81 |
| Trésorerie (€) | 8.95 M | 6.67 M | 8 M |
| Dettes financières (€) | 51.2 M | 39.75 M | 15.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.14 K | -20.61 | -7.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.08 K | -1.47 K | -841.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.3 M | 2.49 M | 2.81 M |
| Liquidité générale | - | - | 65.49 |
| Liquidité réduite | - | - | 65.49 |
| Couverture de la dette | -0.8 | 1.1 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.28 M | 4.12 M | 3.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 19.27 | 16.57 | 18.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 467.39 K | 502.77 K |
