NGE TMF, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2021.
Localisée à SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103), elle œuvre dans le secteur d'activité 4291Z. La société NGE TMF met l'accent sur construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 21.83 M €, soit vingt-et-un millions huit cent vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.78 M €.
Au terme de l'exercice 2024, NGE TMF disposait d'une trésorerie de 1.51 K €.
En matière de gouvernance, NGE TMF est sous la direction de Robin Prunel, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.83 M | 6.25 M | - | - |
| Marge brute (€) | 275.23 K | 424.16 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.37 M | -702.34 K | - | - |
| EBITDA (€) | -1.32 M | -688.91 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -56.6 K | -13.43 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.73 M | -785.2 K | -2.87 K | -1.85 K |
| Résultat net (€) | -1.78 M | -626.98 K | -2.87 K | -1.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.17 | -10.03 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.38 K | 130.28 | -54.33 | -22.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.6 | -9.75 | -41.36 | -17.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | -393.88 K | -136.79 K | -2.87 K | -1.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -1.8 | -2.19 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.26 | 6.78 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.03 | -11.02 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.28 | -11.23 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.53 M | 766.75 K | 5.28 K | 8.15 K |
| BFRE (€) | - | -265.95 K | - | - |
| BFRHE (€) | 3.63 M | 617.56 K | 914 | 370 |
| BFR en jours de CA (j) | 75.76 | 44.76 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.53 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 217.14 Md | 10.58 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.78 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 233.07 K | -359.01 K | - | - |
| Dette nette (€) | -18.5 M | -6.9 M | 4.37 K | 7.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.07 | -5.74 | - | - |
| Font de roulement (€) | 4.3 M | 31.86 K | - | - |
| Couverture du BFR | 94.87 | 4.15 | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.51 K | 7.87 K | 6.02 K | 10 K |
| Dettes financières (€) | 8.18 M | 1.11 M | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -79.39 | 19.22 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -24.71 K | 1.43 K | 82.69 | 95.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | -0.43 | 1.06 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.09 M | 5.07 M | 1.66 K | 2.22 K |
| Liquidité générale | - | 84.43 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 84.43 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.81 | -0.59 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.88 M | 1.26 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.15 | 10.48 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -585.18 K | -203.47 K | - | - |