H'FACTORY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2021.
Localisée à BOURGOIN-JALLIEU (38300), elle intervient dans le secteur d'activité 2899B. La société H'FACTORY se consacre essentiellement fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 7.2 M €, soit sept millions cent quatre-vingt-seize mille deux cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 128.4 K €.
Au terme de l'exercice 2024, H'FACTORY affichait une trésorerie de 129.68 K €.
En matière de gouvernance, H'FACTORY est administrée par HELLOMOOV PARTNERS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.2 M | 3.91 M | - |
| Marge brute (€) | 2.92 M | 1.28 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 245.35 K | -187.78 K | - |
| EBITDA (€) | 204.24 K | -144.09 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 41.11 K | -43.69 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.03 K | -199.53 K | -7.17 K |
| Résultat net (€) | 128.4 K | -195.2 K | 2.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.78 | -4.99 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.48 | -63.55 | 0.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.88 | -7.28 | 0.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.21 M | 1.62 M | -7.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.78 | 41.43 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 40.57 | 32.77 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.84 | -3.68 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.41 | -4.8 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.17 M | 1.01 M | 502.33 K |
| BFRE (€) | 815.27 K | 758.88 K | - |
| BFRHE (€) | 223.7 K | 252.22 K | 502.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.27 | 94.36 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.35 | 70.82 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.41 Md | 2.7 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 66.59 | 49.44 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.16 | 93.88 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.36 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 519.01 K | 106.01 K | - |
| Dette nette (€) | -2.5 M | - | 299 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.21 | 2.71 | - |
| Font de roulement (€) | -44.15 K | -332.05 K | - |
| Couverture du BFR | -3.78 | -32.84 | - |
| Trésorerie (€) | 129.68 K | 0 | 7.08 K |
| Dettes financières (€) | 314.37 K | 6.99 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.81 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -573.54 | - | 0.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.39 | 43.95 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.35 M | 1.02 M | 6.78 K |
| Liquidité générale | 56.78 | 28.13 | - |
| Liquidité réduite | 56.78 | 28.13 | - |
| Couverture de la dette | 0.23 | -0.56 | 3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.24 M | 2.05 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 22.28 | 37.49 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 41 | 776 |
