ATELIER DU RESERVOIR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2021.
Basée à CHADRAC (43770), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation ATELIER DU RESERVOIR se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent vingt mille sept cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -284.31 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ATELIER DU RESERVOIR révélait une trésorerie de 678 K €.
En matière de gouvernance, ATELIER DU RESERVOIR est administrée par ASSOC DEPART AMIS PARENTS ENFANTS INADAP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -96.52 K | -858.62 K |
| EBITDA (€) | -85.88 K | -43.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.64 K | -815.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -184.68 K | -130.03 K |
| Résultat net (€) | -284.31 K | -129.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.62 | -7.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.38 | -10.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -16.97 | -6.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.78 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 97.58 | 94.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 58.14 | 61.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.72 | -2.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.3 | -48.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 766.02 K | 1.07 M |
| BFRE (€) | -66.2 K | -31.48 K |
| BFRHE (€) | 149.52 K | 844.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.56 | 222.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.27 | -6.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 745.88 M | 4.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.23 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.17 | 115.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -26.85 K | -43.09 K |
| Dette nette (€) | -21.95 K | -544.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.47 | -2.46 |
| Font de roulement (€) | 717.41 K | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 93.65 | 94.52 |
| Trésorerie (€) | 678 K | 199.38 K |
| Dettes financières (€) | 182.36 K | 172.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.82 | 12.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.35 | -44.63 |
| Autonomie financière (%) | 5.13 | 7.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 508.19 K | 513.16 K |
| Liquidité générale | 165.06 | 194.52 |
| Liquidité réduite | 165.06 | 194.52 |
| Couverture de la dette | -0.86 | -0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.13 M | 1.89 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 96.53 | 88.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.34 K |