SAFA CONCEPT (SC), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2021.
Basée à MONTREM (24110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. L'entreprise SAFA CONCEPT (SC) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 8.12 M €, soit huit millions cent seize mille neuf cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 109.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAFA CONCEPT (SC) présentait une trésorerie de 36.83 K €.
En matière de gouvernance, SAFA CONCEPT (SC) est dirigée par SOC FR CHAUX CIMENTS ST ASTIER, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.12 M | 9.05 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 711.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 294.54 K | 926.82 K |
| EBITDA (€) | 264.43 K | 975.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 30.11 K | -48.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.54 K | 758.2 K |
| Résultat net (€) | 109.11 K | 500.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.34 | 5.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.73 | 7.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 0.88 | 4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.62 | 20.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 14.97 | 7.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.26 | 10.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.63 | 10.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 5.33 M | 6.06 M |
| BFRE (€) | 558.07 K | 611.27 K |
| BFRHE (€) | 4.77 M | 5.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 239.81 | 244.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.1 | 24.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 106.13 Md | 134.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.72 | 112.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 406.4 K | 841.73 K |
| Dette nette (€) | -6.01 M | -5.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.01 | 9.3 |
| Font de roulement (€) | 5.31 M | 6.02 M |
| Couverture du BFR | 99.61 | 99.42 |
| Trésorerie (€) | 36.83 K | 12.29 K |
| Dettes financières (€) | 2.97 M | 3.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.8 | -7.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.29 | -90 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 2.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.06 M | 2.79 M |
| Liquidité générale | 104.74 | 117.4 |
| Liquidité réduite | 104.74 | 117.4 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 3.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | 851.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 8.47 | 6.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.55 K | 259.3 K |
