EAU DU BAS LANGUEDOC, une structure de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, a été constituée en 2021.
Établie à FLORENSAC (34510), elle intervient dans le secteur d'activité 3600Z. La société EAU DU BAS LANGUEDOC met l'accent sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 21.5 M €, soit vingt-et-un millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.18 M €.
Au terme de l'exercice 2023, EAU DU BAS LANGUEDOC révélait une trésorerie de 14.85 M €.
En matière de gouvernance, EAU DU BAS LANGUEDOC est dirigée par Laurent Sulkowski, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.5 M | 22.41 M |
| Marge brute (€) | -2.83 M | -876.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -560.04 K | 104.94 K |
| EBITDA (€) | -1.06 M | -177.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 502.77 K | 282.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.06 M | -177.5 K |
| Résultat net (€) | -1.18 M | -199.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.49 | -0.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 311.1 | -24.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -3.71 | -0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | -282.92 K | 215.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -1.32 | 0.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -13.15 | -3.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.94 | -0.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.6 | 0.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 5.66 M | 9.19 M |
| BFRE (€) | -13.04 M | -10.03 M |
| BFRHE (€) | 1.89 M | -413.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.1 | 149.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -221.43 | -163.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.13 Md | -25.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 159.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.58 | 34.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.09 M | -158.22 K |
| Dette nette (€) | -17.35 M | -10.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.09 | -0.71 |
| Font de roulement (€) | 2.54 M | 6.79 M |
| Couverture du BFR | 44.82 | 73.87 |
| Trésorerie (€) | 14.85 M | 18.29 M |
| Dettes financières (€) | 6.23 M | 7.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | 15.86 | 64.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.58 K | -1.28 K |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.85 M | 19.08 M |
| Liquidité générale | 87.99 | 99.07 |
| Liquidité réduite | 87.99 | 99.07 |
| Couverture de la dette | -0.06 | -0.01 |