LA CABINERIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2022.
Basée à LYON (69003), elle se spécialise dans 4669C. Cette structure LA CABINERIE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-six mille seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 408.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA CABINERIE montrait une trésorerie de 723.48 K €.
En matière de gouvernance, LA CABINERIE est dirigée par Olivier Douet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.79 M | - | - |
| Marge brute (€) | 595.21 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 494.67 K | - | - |
| EBITDA (€) | 495.19 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -514 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 464.55 K | - | - |
| Résultat net (€) | 408.24 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 14.65 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.96 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 28.96 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 641.86 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.04 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 21.36 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.77 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.76 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 870.22 K | 516.69 K | 276.06 K |
| BFRE (€) | 82.94 K | 203.83 K | 27.61 K |
| BFRHE (€) | -85.6 K | -60.44 K | -58.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.01 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.87 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -653.4 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 20.58 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.11 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 439.29 K | - | - |
| Dette nette (€) | 221.72 K | -94.23 K | 22.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.77 | - | - |
| Font de roulement (€) | 690.51 K | 403.15 K | 178.43 K |
| Couverture du BFR | 79.35 | 78.03 | 64.64 |
| Trésorerie (€) | 723.48 K | 269.46 K | 221.37 K |
| Dettes financières (€) | 103.81 K | 12.79 K | 16.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.5 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 24.42 | -19.56 | 11.77 |
| Autonomie financière (%) | 8.75 | 37.68 | 11.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 218.26 K | 237.36 K | 84.06 K |
| Liquidité générale | 185.79 | 142.48 | 154.01 |
| Liquidité réduite | 185.79 | 142.48 | 154.01 |
| Couverture de la dette | 3.81 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 190.75 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.96 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 105.49 K | - | - |
