T.P. DU PITHIVERAIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2021.
Basée à HERANGE (57635), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation T.P. DU PITHIVERAIS se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.57 M €, soit deux millions cinq cent soixante-douze mille neuf cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 98.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, T.P. DU PITHIVERAIS révélait une trésorerie de 75.77 K €.
En termes d’effectifs, T.P. DU PITHIVERAIS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, T.P. DU PITHIVERAIS est administrée par KUCHLY, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.57 M | 2.61 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 203.12 K | 96.54 K |
| EBITDA (€) | 210.44 K | 96.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.32 K | -19 |
| Résultat d'exploitation (€) | 162.16 K | 56.71 K |
| Résultat net (€) | 98.69 K | 40.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.84 | 1.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.29 | 76.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 4.55 | 2.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 799.59 K | 715.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.08 | 27.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 42.23 | 39.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.18 | 3.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.89 | 3.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 1.37 M | 974.38 K |
| BFRE (€) | 1.23 M | 836.05 K |
| BFRHE (€) | -575.51 K | -255.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 193.76 | 136.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 174.06 | 116.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.06 Md | -1.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.11 | 93.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 149.24 K | 80.16 K |
| Dette nette (€) | -1.94 M | -1.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.8 | 3.07 |
| Font de roulement (€) | 727.21 K | 618.54 K |
| Couverture du BFR | 53.24 | 63.48 |
| Trésorerie (€) | 75.77 K | 55.33 K |
| Dettes financières (€) | 774.99 K | 775.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.02 | -22.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.29 K | -3.45 K |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 604.71 K | 735.2 K |
| Liquidité générale | 96.76 | 84.95 |
| Liquidité réduite | 96.76 | 84.95 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 798.32 K | 878.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 20.69 | 22.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.23 K | - |