CERYX, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2022.
Basée à SAINT-PAUL (97460), elle œuvre dans le secteur d'activité 4771Z. Cette organisation CERYX oriente son activité sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.02 M €, soit quatre millions dix-neuf mille cinq cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 169.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERYX affichait une trésorerie de 132.32 K €.
En termes d’effectifs, CERYX compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERYX est dirigée par Christophe Vielle, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.02 M | 151.7 K | 78.37 K |
| Marge brute (€) | 830.88 K | 16.89 K | -4.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 411.51 K | - | - |
| EBITDA (€) | 234.04 K | -46.33 K | -41.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | 177.48 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 221.65 K | -55.87 K | -41.92 K |
| Résultat net (€) | 169.8 K | -61.32 K | -42.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.22 | -40.43 | -54.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.83 | 65.32 | 130.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.05 | -35.66 | -23.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1 M | 25.98 K | -8.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.94 | 17.13 | -10.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 20.67 | 11.14 | -6.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.82 | -30.54 | -53.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.24 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -517.42 K | 81.01 K | 75.41 K |
| BFRE (€) | -959.36 K | 25.42 K | 10.57 K |
| BFRHE (€) | 249.87 K | -15 | 196 |
| BFR en jours de CA (j) | -46.99 | 194.93 | 351.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -87.12 | 61.17 | 49.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.75 Md | -6.23 K | 42.08 K |
| Délais de paiement clients (j) | 29.49 | 0.33 | 1.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 174.96 | 107.96 | 125.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.52 | 0.91 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 337.5 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.67 M | -210.6 K | -148.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.4 | - | - |
| Font de roulement (€) | -577.18 K | 80.64 K | 75.33 K |
| Couverture du BFR | 111.55 | 99.54 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 132.32 K | 55.23 K | 64.56 K |
| Dettes financières (€) | 30 | 211.35 K | 151.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.96 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -550.05 | 224.31 | 454.59 |
| Autonomie financière (%) | 10.14 K | -0.44 | -0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 54.11 K | 60.74 K |
| Liquidité générale | 25.56 | 20.91 | 30.5 |
| Liquidité réduite | 25.56 | 20.91 | 30.5 |
| Couverture de la dette | 2.4 | -5.47 | -6.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 401.75 K | 68.85 K | 35.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.56 | 42.06 | 39.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.94 K | - | - |