MDS GROUPE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2022.
Établie à TAIN L'HERMITAGE (26600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité MDS GROUPE se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 144 K €, soit cent quarante-quatre mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 58.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MDS GROUPE présentait une trésorerie de 8.03 K €.
En matière de gouvernance, MDS GROUPE est administrée par Maxime Romegoux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 144 K | 120 K | 67.92 K |
| Marge brute (€) | 140.57 K | 115.51 K | 65.18 K |
| EBITDA (€) | 70.34 K | 41.63 K | 15.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.34 K | 41.63 K | 15.82 K |
| Résultat net (€) | 58.85 K | 32.69 K | 11.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 40.87 | 27.24 | 17.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.9 | 59.85 | 54.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 15.67 | 9.36 | 3.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 144.16 K | 118.68 K | 66.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.11 | 98.9 | 98.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 97.62 | 96.26 | 95.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.85 | 34.69 | 23.29 |
| BFR (€) | 19.9 K | 51 | 6.98 K |
| BFRHE (€) | 30.83 K | 10.29 K | 12.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.43 | 0.16 | 37.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.16 M | 3.38 M | 2.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.09 | 30.86 | 64.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.95 | 85.41 | 76.32 |
| Dette nette (€) | -258.26 K | -292.26 K | -326.75 K |
| Font de roulement (€) | 19.9 K | 51 | 6.98 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 8.03 K | 2.31 K | 2.45 K |
| Dettes financières (€) | 247.32 K | 282.02 K | 321.65 K |
| Ratio d'endettement (%) | -236.56 | -535.01 | -1.49 K |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.19 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.97 K | 12.55 K | 7.55 K |
| Couverture de la dette | 3.26 | 2.85 | 1.71 |
| Salaires / CA (%) | 56.68 | 61.48 | 72.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.5 K | 5.77 K | 2.11 K |