HOTELIERE DU GRAND SAINT JEAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.
Localisée à BEAUNE (21200), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité HOTELIERE DU GRAND SAINT JEAN se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.21 M €, soit deux millions deux cent neuf mille huit cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -157.57 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTELIERE DU GRAND SAINT JEAN révélait une trésorerie de 206.71 K €.
En matière de gouvernance, HOTELIERE DU GRAND SAINT JEAN est dirigée par ATALANTE HOTELS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.21 M | 1.3 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | 384.93 K | -36.6 K | 238.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -25.99 K | - | - |
| EBITDA (€) | -27.26 K | -313.65 K | 58.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.26 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -143.96 K | -424.52 K | -14.91 K |
| Résultat net (€) | -157.57 K | -436.86 K | -28.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.13 | -33.71 | -2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.54 | 197.01 | -12.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -9.65 | -27.12 | -1.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 346.74 K | -69.18 K | 229.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.69 | -5.34 | 18.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 17.42 | -2.82 | 19.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.23 | -24.2 | 4.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.18 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -172.36 K | -50.28 K | 304.31 K |
| BFRE (€) | -1.04 M | -741.2 K | -479.96 K |
| BFRHE (€) | 632.98 K | 551.79 K | 709.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | -28.47 | -14.16 | 88.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -171.01 | -208.76 | -139.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.83 Md | 1.96 Md | 2.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.8 | 180 | 55.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -40.74 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -1.72 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.84 | - | - |
| Font de roulement (€) | -202.13 K | -102.87 K | 265.97 K |
| Couverture du BFR | 117.27 | 204.58 | 87.4 |
| Trésorerie (€) | 206.71 K | 109.43 K | 42.57 K |
| Dettes financières (€) | 892.04 K | 903.68 K | 921.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | 44.3 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 475.83 | 777.11 | -659.45 |
| Autonomie financière (%) | -0.43 | -0.25 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.09 M | 876.39 K | 546.3 K |
| Liquidité générale | 45.41 | 43.93 | 56.03 |
| Liquidité réduite | 45.41 | 43.93 | 56.03 |
| Couverture de la dette | -1.65 | -4.44 | -0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 302.75 K | 266.98 K | 140.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 10.99 | 16.53 | 9.44 |