GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, EN ABREGE GROUPE DMPS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.
Localisée à CERANS-FOULLETOURTE (72330), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, EN ABREGE GROUPE DMPS se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.44 M €, soit un million quatre cent trente-neuf mille quatre cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.31 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, EN ABREGE GROUPE DMPS présentait une trésorerie de 513.22 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, EN ABREGE GROUPE DMPS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, EN ABREGE GROUPE DMPS compte parmi ses dirigeants Mickael Morin, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.44 M | 1.08 M | 702.3 K | - |
| Marge brute (€) | 740.01 K | 662.44 K | 387.62 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.43 K | -6.57 K | -12.32 K | - |
| EBITDA (€) | 11.65 K | 21.54 K | -10.45 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -6.23 K | -28.11 K | -1.87 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.84 K | 20.88 K | -10.77 K | -7.87 K |
| Résultat net (€) | 2.31 M | 1.87 M | 1.92 M | -7.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 160.32 | 172.65 | 272.98 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.92 | 8.34 | 9.4 | -0.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.56 | 5.8 | 5.92 | -0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 1.21 M | 561.67 K | -7.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 101.44 | 111.78 | 79.98 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 51.41 | 61.27 | 55.19 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.81 | 1.99 | -1.49 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.38 | -0.61 | -1.75 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.12 M | 1.52 M | 572.93 K |
| BFRE (€) | - | - | -675.51 K | - |
| BFRHE (€) | 547.65 K | 918.54 K | 1.09 M | 59.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 291.85 | 378.32 | 789.57 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -351.08 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.16 Md | 2.72 Md | 2.09 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.31 | 51.81 | 110.92 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.31 M | 1.87 M | 1.92 M | - |
| Dette nette (€) | -7.66 M | -9.58 M | -10.9 M | -11.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 160.39 | 172.72 | 273.03 | - |
| Font de roulement (€) | 1.12 M | 1.12 M | 1.51 M | 572.93 K |
| Couverture du BFR | 97.35 | 100 | 99.71 | 100 |
| Trésorerie (€) | 513.22 K | 217.35 K | 1.11 M | 517.8 K |
| Dettes financières (€) | 7.89 M | 9.63 M | 11.23 M | 12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.32 | -5.13 | -5.68 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -22.95 | -42.8 | -53.46 | -62.55 |
| Autonomie financière (%) | 4.23 | 2.32 | 1.82 | 1.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 248.82 K | 164.92 K | 770 K | 4.65 K |
| Liquidité générale | - | - | 19.05 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 19.05 | - |
| Couverture de la dette | 19.55 | 17.84 | 2.85 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 704.94 K | 632.99 K | 377.73 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 36.17 | 43.3 | 38.84 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -123.14 K | -88.74 K | -34.92 K | - |