QUAI CYRANO, une société de type Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés, a été constituée en 2022.
Localisée à BERGERAC (24100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7990Z. La société QUAI CYRANO met l'accent sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 144.27 K €, soit cent quarante-quatre mille deux cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -60.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, QUAI CYRANO révélait une trésorerie de 39.22 K €.
En termes d’effectifs, QUAI CYRANO compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, QUAI CYRANO est dirigée par Pascal Prevot, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 144.27 K | 1.3 M | 891.15 K |
| Marge brute (€) | 9.06 K | 797.08 K | 341.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -57.91 K | 102.19 K | -377.11 K |
| EBITDA (€) | -50.89 K | 95.05 K | -372.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.02 K | 7.15 K | -4.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -60.39 K | 55.19 K | -403.95 K |
| Résultat net (€) | -60.56 K | 48.08 K | -343.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -41.98 | 3.7 | -38.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -58.24 | 29.22 | 331.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -32.68 | 10.01 | -49.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.43 K | 735.95 K | 247.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.16 | 56.71 | 27.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 6.28 | 61.42 | 38.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.27 | 7.32 | -41.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -40.14 | 7.87 | -42.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 103.97 K | 142.09 K | 299.22 K |
| BFRE (€) | - | -164.33 K | -208.54 K |
| BFRHE (€) | 124.65 K | 9.98 K | 15.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 263.05 | 39.96 | 122.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -46.22 | -85.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.27 M | 35.49 M | 36.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 11.52 | 12.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 85.43 | 67.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -48.64 K | 94.46 K | -311.8 K |
| Dette nette (€) | -42.11 K | -23.4 K | -319.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -33.72 | 7.28 | -34.99 |
| Font de roulement (€) | - | 126.03 K | 289.27 K |
| Couverture du BFR | - | 88.7 | 96.67 |
| Trésorerie (€) | 39.22 K | 286.38 K | 482.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 65.88 K | 530.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.87 | -0.25 | 1.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.5 | -14.22 | 308.81 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.5 | -0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.33 K | 233.83 K | 261.85 K |
| Liquidité générale | - | 107.51 | 64.37 |
| Liquidité réduite | - | 107.51 | 64.37 |
| Couverture de la dette | -25.47 | 0.42 | -2.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 65.26 K | 684.79 K | 718.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 34.73 | 41.72 | 60.62 |