MATDIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2022.
Localisée à PENVENAN (22710), elle exerce son activité dans 4711D. L'entreprise MATDIS se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 16.14 M €, soit seize millions cent trente-six mille cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 193.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATDIS montrait une trésorerie de 749 K €.
En termes d’effectifs, MATDIS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATDIS est sous la direction de FAGAUT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.14 M | 15.32 M |
| Marge brute (€) | 1.63 M | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 270.69 K | 176.59 K |
| EBITDA (€) | 259.09 K | 248.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.6 K | -71.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 256.15 K | 245.57 K |
| Résultat net (€) | 193.91 K | 174.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | 1.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.55 | 95.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 11.11 | 11.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.74 | 9.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 10.09 | 10.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.61 | 1.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.68 | 1.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 388.83 K | 206.1 K |
| BFRE (€) | -594.73 K | -499.71 K |
| BFRHE (€) | 204.38 K | 195.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.8 | 4.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.45 | -11.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.04 Md | 8.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.05 | 6.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.35 | 24.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 201.42 K | 183.91 K |
| Dette nette (€) | -615.02 K | -923.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.25 | 1.2 |
| Font de roulement (€) | 351.63 K | 155.71 K |
| Couverture du BFR | 90.43 | 75.55 |
| Trésorerie (€) | 749 K | 464.54 K |
| Dettes financières (€) | 10.63 K | 9.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.05 | -5.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -163.48 | -506.67 |
| Autonomie financière (%) | 35.38 | 19.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 75.65 | 54.12 |
| Liquidité réduite | 75.65 | 54.12 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 6.43 | 6.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.22 K | 63.6 K |