FINANCIERE DERET-LOG'S, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.
Située à SARAN (45770), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise FINANCIERE DERET-LOG'S se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.65 M €, soit deux millions six cent quarante-sept mille quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.33 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE DERET-LOG'S disposait d'une trésorerie de 160.41 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DERET-LOG'S dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DERET-LOG'S est sous la direction de FINANCIERE LOGISTIQUE GRIMONPREZ, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.65 M | 2.6 M | 1.96 M |
| Marge brute (€) | 412.81 K | 286.85 K | 313.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -19.61 K |
| EBITDA (€) | -54.49 K | -221.82 K | 215.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -235.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.49 K | -221.82 K | 215.74 K |
| Résultat net (€) | 3.33 M | -3.81 M | -12.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 125.81 | -146.45 | -639.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 159.32 | 297.32 | -504.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.5 | -3.55 | -14.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.2 M | 4.18 M | 17.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 196.33 | 160.83 | 903.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.59 | 11.03 | 15.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.06 | -8.53 | 10.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 4.98 M | 19.58 M | 11.1 M |
| BFRHE (€) | -58.6 M | -83.46 M | -60.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 686.04 | 2.75 K | 2.06 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -424.95 Md | -594.53 Md | -324.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -12.54 M |
| Dette nette (€) | -92.87 M | -88.45 M | -72.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -639.11 |
| Font de roulement (€) | -55.84 M | -63.99 M | -49.24 M |
| Couverture du BFR | -1.12 K | -326.78 | -443.51 |
| Trésorerie (€) | 160.41 K | 20.03 M | 9.99 M |
| Dettes financières (€) | 30.44 M | 22.55 M | 20 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 5.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.44 K | 6.91 K | -2.9 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | -0.06 | 0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.49 M | 2.19 M | 1.51 M |
| Couverture de la dette | 9.74 | -9.34 | -27.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 460.18 K | 507.8 K | 329.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.67 | 13.24 | 11.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 215.14 K | 2.33 M | - |