ARDIAN INFRASTRUCTURE TSH SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.
Établie à PUTEAUX (92800), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation ARDIAN INFRASTRUCTURE TSH SAS se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 72.61 M €, soit soixante-douze millions six cent treize mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 5.48 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ARDIAN INFRASTRUCTURE TSH SAS affichait une trésorerie de 861.88 K €.
En matière de gouvernance, ARDIAN INFRASTRUCTURE TSH SAS est administrée par Karim Benbrik, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 72.61 M |
| Marge brute (€) | - | - | 44.85 M |
| EBITDA (€) | - | - | 43.53 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -750.21 K | -1 M | 28.17 M |
| Résultat net (€) | 5.48 M | 5.01 M | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.77 | 6.74 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.79 | 1.64 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.92 M | 5.19 M | - |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 61.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 59.95 |
| BFR (€) | 426.94 K | 277.15 K | 33.91 M |
| BFRE (€) | - | - | 3.62 M |
| BFRHE (€) | - | - | -23.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 170.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 18.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -4.75 T |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 92.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.75 | 112.62 | 137.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -223.77 M | -230.39 M | -528.68 M |
| Font de roulement (€) | 426.94 K | 277.15 K | -28.81 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | -84.95 |
| Trésorerie (€) | 861.88 K | 794.98 K | 22.68 M |
| Dettes financières (€) | 224.19 M | 230.67 M | 509.31 M |
| Ratio d'endettement (%) | -276.28 | -309.81 | -859.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.32 | 0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 434.94 K | 517.83 K | 10.57 M |
| Liquidité générale | - | - | 7.49 |
| Liquidité réduite | - | - | 7.49 |
| Couverture de la dette | 18.26 | 16.71 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -5.85 M |
