CDP RESTAURATION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2022.
Établie à SAINT-MALO (35400), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. La société CDP RESTAURATION oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.84 M €, soit un million huit cent trente-huit mille six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 193.34 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CDP RESTAURATION disposait d'une trésorerie de 310.7 K €.
En termes d’effectifs, CDP RESTAURATION compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CDP RESTAURATION est dirigée par Florian Soisson, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.84 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 699.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 317.17 K | 224.57 K |
| EBITDA (€) | 333.88 K | 237.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.72 K | -12.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 255.26 K | 177.37 K |
| Résultat net (€) | 193.34 K | 147.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.52 | 12.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.31 | 58.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 22.78 | 16.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 925.61 K | 640.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.36 | 52.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 56.92 | 57.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.17 | 19.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.26 | 18.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 243.89 K | 200.35 K |
| BFRE (€) | -79.09 K | -99.12 K |
| BFRHE (€) | 12.28 K | -163.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.43 | 60.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.71 | -29.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.83 M | -545.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.9 | 7.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.58 | 40.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 273.48 K | 211.04 K |
| Dette nette (€) | -91.64 K | -352.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.88 | 17.32 |
| Font de roulement (€) | 240.56 K | 28.16 K |
| Couverture du BFR | 98.63 | 14.06 |
| Trésorerie (€) | 310.7 K | 290.8 K |
| Dettes financières (€) | 258.33 K | 308.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.34 | -1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.53 | -139.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.73 | 0.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.68 K | 162.97 K |
| Liquidité générale | 82.73 | 49.61 |
| Liquidité réduite | 82.73 | 49.61 |
| Couverture de la dette | 2.31 | 1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 720.55 K | 471.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 31.41 | 31.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.78 K | 43.64 K |
