KARAVEL YACHT CHARTER, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2022.
Établie à LE MARIN (97290), elle est active dans le secteur d'activité 5010Z. Cette organisation KARAVEL YACHT CHARTER se focalise principalement transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.51 M €, soit trois millions cinq cent treize mille six cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 164.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, KARAVEL YACHT CHARTER présentait une trésorerie de 213.84 K €.
En matière de gouvernance, KARAVEL YACHT CHARTER est dirigée par KARAVEL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.51 M | - | - |
| Marge brute (€) | 2.27 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.53 M | -96.21 K | -96.21 K |
| EBITDA (€) | 1.53 M | -93.14 K | -93.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.8 K | -3.07 K | -3.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 420.73 K | -207.23 K | -207.23 K |
| Résultat net (€) | 164.35 K | 2.21 M | 2.21 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.68 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.78 | 97.79 | 97.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.83 | 21.35 | 21.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 38.46 K | 38.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.68 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 64.69 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.48 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43.59 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 2.25 M | 1.14 M | 1.14 M |
| BFRE (€) | 634.32 K | - | - |
| BFRHE (€) | -5.03 M | -3.76 M | -3.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 233.46 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.89 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -48.38 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.8 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.27 M | 2.32 M | 2.32 M |
| Dette nette (€) | -6.35 M | -7.96 M | -7.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.19 | - | - |
| Trésorerie (€) | 213.84 K | 138.69 K | 138.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5 | -3.42 | -3.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -262.04 | -351.96 | -351.96 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.63 K | 1.66 M | 1.66 M |
| Liquidité générale | 34.87 | - | - |
| Liquidité réduite | 34.87 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.91 | 107.99 | 107.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 718.76 K | 87.3 K | 87.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.67 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -2.47 M | -2.47 M |
